สถานการณ์ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลแทบไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาเดือนครึ่งแล้ว บนกรอบเวลารายวันยังคงเป็นเพียงการปรับฐานขาขึ้นที่อ่อนแรงและเชื่องช้า ในขณะที่บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงประมาณ 80% เป็นลักษณะไซด์เวย์ โดยมีความเอียงขึ้นเพียงเล็กน้อย กล่าวได้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าดึงดูดสำหรับการเทรด เพราะทั้งยังไม่มีทั้งช่วงไซด์เวย์ที่ชัดเจน และก็ไม่มีเทรนด์ที่ชัดเจนเช่นกัน หลังจากที่ Bitcoin หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ด้านข้าง เราเคยมองว่าช่วงไซด์เวย์ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาบนกรอบเหนือช่องดังกล่าวนั้นแข็งแกร่งเกินไป อย่างไรก็ตาม ภาวะหลุดกรอบ (deviation) สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ การเคลื่อนไหวล่าสุดในสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำแสดงให้เห็นว่าช่วงไซด์เวย์ยังคงดำเนินต่อไป ตัวอย่างเช่น สัปดาห์ที่แล้ว ราคาปรับตัวลงมาถึงขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ เกิด deviation ที่ชัดเจน ดึงสภาพคล่องฝั่งคำสั่งซื้อ แล้วจึงเริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นรูปแบบภายในกรอบไซด์เวย์จึงกลับมาไม่มีนัยสำคัญอีกครั้ง และราคาอาจดีดกลับไปยังขอบบนของกรอบในไม่ช้า

ตามที่เราได้ระบุไว้ Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์มาเป็นเวลาเดือนครึ่งแล้ว ซึ่งบ่งบอกว่าอุปสงค์และอุปทาน ณ เวลานี้ค่อนข้างใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม แม้จะเห็นภาพไซด์เวย์ชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากยังคงพูดถึงการสะสม Bitcoin โดย “วาฬ” การลงทุนที่เพิ่มขึ้นใน Bitcoin ETFs และแม้กระทั่งแนวคิดที่ว่า Bitcoin กลายเป็น “สินทรัพย์ปลอดภัย” ท่ามกลางสงครามในอิหร่าน ทั้งนี้ควรไม่ลืมว่า Bitcoin อยู่ในแนวโน้มขาลงมาตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ในปัจจุบัน เรายังไม่เห็นเหตุผลเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ และไม่มีรูปแบบ “ขาขึ้น” ใด ๆ ปรากฏบนกรอบเวลาในรายวัน

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลาในรายวัน Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลง โครงสร้างเทรนด์ระบุได้ว่าเป็นภาวะขาลง (bearish) และเส้น CHOCH ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ เฉพาะเมื่อราคาขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้เท่านั้น จึงจะสามารถพิจารณาได้ว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นภายในเขต “bearish” FVG (96,900 – 98,000 ดอลลาร์) ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมีโอกาสที่ดีในการเก็บกินเกือบทั้งช่วงการปรับตัวลงล่าสุด เป้าหมายปัจจุบันของแนวโน้มขาลงยังอยู่ที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ของเทรนด์ขาขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เมื่อยังไม่มีสัญญาณกลับตัวขึ้น เรามองว่าการอ่อนตัวลงมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป บนกรอบเวลาในรายวัน พื้นที่ที่น่าสนใจ (POI) ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการเปิดสถานะขายใหม่ อยู่ในช่วง 79,500 – 81,100 ดอลลาร์ นอกจากนี้เมื่อประมาณสัปดาห์ก่อน ยังได้เกิด bearish FVG ขึ้นอีกหนึ่งโซน (โดยมีการดึงสภาพคล่องฝั่งขายออกมาก่อน) และราคาก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกับบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ยังคงสูงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปรับตัวลงมาถึงขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ เกิด deviation/การดีดตัวจากบริเวณดังกล่าว และขณะนี้อาจเริ่มปรับขึ้นได้อีกครั้ง เส้น CHOCH ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับให้กับการปรับฐานขาขึ้น อยู่ที่ระดับ 65,500 ดอลลาร์ การหลุดลงต่ำกว่าเส้นนี้จะเป็นการยืนยันจบการปรับฐานที่ยาวนานเดือนครึ่ง ในช่วงเฟสล่าสุดของการปรับตัวลง ได้เกิด bearish FVG ขึ้นมาใหม่สองโซน แต่หากภาวะไซด์เวย์ยังคงต่อเนื่อง รูปแบบภายในเหล่านี้ก็จะไม่มีนัยสำคัญเช่นกัน

ข้อแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงที่สมบูรณ์ เราคาดว่าราคามีโอกาสอ่อนตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% จากเทรนด์ขาขึ้นในรอบสามปี) และในขณะนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณของการกลับทิศแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็ไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นจุดหยุดสุดท้ายของการปรับตัวลงทุกราคา สำหรับพื้นที่ที่น่าสนใจ (POI) bearish FVG ที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลาในรายวันอยู่ค่อนข้างไกลจากระดับราคาปัจจุบัน บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวของ Bitcoin กลับมาแสดงลักษณะของภาวะไซด์เวย์อย่างชัดเจน และราคาปรับตัวลงมาถึงขอบล่างของกรอบไซด์เวย์แล้ว ด้วยเหตุนี้ ทั้งสอง FVG บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอาจไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาราคาที่มีนัยสำคัญใด ๆ

คำอธิบายภาพประกอบ:

• CHOCH – Change of Character ในโครงสร้างแนวโน้ม
• Liquidity – สภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง Stop-loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง
• FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่มีความไร้ประสิทธิภาพด้านราคา ราคามักเคลื่อนผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาดอย่างสิ้นเชิง จากนั้นราคามักย้อนกลับมาและมีปฏิกิริยากับบริเวณนี้
• IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้แล้วไม่เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ราคาจะทะลุผ่านอย่างรุนแรง แล้วจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่องสำหรับการสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม