По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись резким ростом. S&P 500 вырос на 1,47%, а Nasdaq 100 подскочил на 2,18%. А вот промышленный Dow Jones укрепился на 2,47%.

Широкомасштабное ралли рисковых активов — от акций технологических компаний до биткоина — подняло сегодня и азиатские фондовые рынки, поскольку рост на Уолл-стрит в пятницу продолжился. Золото и серебро также подорожали. Индекс MSCI Asia Pacific поднялся на 2,4% до исторического максимума, а индекс Nikkei 225 прибавил 5,7% после исторической победы премьер-министра Японии Санаэ Такаичи на выборах. Индекс Kospi — образцовый пример инвестиций в ИИ — подскочил на 4,2%.

Похоже, ралли продолжится, так как фьючерсы на европейские фондовые индексы растут. По мере улучшения настроений биткоин восстановился после падения, а золото и серебро, которые в этом году росли вместе с акциями, также подорожали.

Тем временем Китай призвал банки ограничить использование казначейских облигаций США, ссылаясь на опасения по поводу рисков концентрации и волатильности рынка. Казначейские облигации продолжили падение, доходность 10-летних эталонных облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,24%.

Поскольку американские инвесторы отходят от переоцененных акций технологических компаний в пятницу индекс Доу-Джонса превысил отметку в 50 000 пунктов. Ралли в понедельник определит дальнейшую судьбу рынка, так как многие участники будут готовиться к важной статистике по инфляции и рынку труда США. Также продолжится и переоценка рисков и масштабов инвестиций в ИИ.

«Восстановление, похоже, связано не столько с погоней за риском, сколько с ослаблением неопределенности», — заявили в SGMC Capital Pte. «В пятницу мы наблюдали сильную динамику цен, а более четкие политические результаты в Японии и Таиланде помогли сегодня укрепить настроения инвесторов. Азия выглядит более перспективной, если глобальная волатильность продолжит снижаться».

Тем временем, после победы Такаичи иена укрепилась по отношению к доллару, отдалившись от зоны, которая, как считалось, могла спровоцировать новые интервенции. Трейдеры и дальше будут следить за уровнем 159,45 за доллар, достигнутым в середине января, — самым низким уровнем иены с 2024 года, где наверняка возможны валютные интервенции.

На товарных рынках нефть марки Brent снизилась на 0,9% на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6946. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6961. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6975, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6930. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6914 и откроет дорогу к $6896.