تحليل تداولات يوم الخميس:

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج GBP/USD

واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) تحركه الهابط يوم الخميس، بما يتماشى مع الاتجاه الهابط الحالي على إطار الساعة، لكن من دون وجود أسباب مقنعة لذلك. نذكّر بأن عدة تقارير مهمة صدرت في المملكة المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء، وقد مارست ضغوطًا على العملة البريطانية. ومع ذلك، لم تصدر يوم الخميس أي تقارير أو تُسجَّل أحداث أو أخبار سواء في المملكة المتحدة أو في الولايات المتحدة. لذلك، نرى أن التراجع الحالي في زوج GBP/USD لا يعود إلى عوامل أساسية أو اقتصادية كلية.

من الضروري أن نتذكر أن صانعي السوق ينفذون صفقات بمليارات الدولارات، ولا يعتمدون فقط على البيانات macroeconomic أو الأحداث الأساسية. فإذا احتاج أي بنك كبير بشكل عاجل إلى عشرات المليارات من الدولارات ودخل السوق بعمليات شراء، فسيرتفع الدولار حتى في غياب الأسباب الأساسية لذلك. من وجهة نظرنا، لا يمكن تفسير قوة الدولار الأمريكي الحالية إلا على أنها تصحيح جديد، وهي ليست مدعومة بشكل قوي من الخلفية الماكرو اقتصادية.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD

على إطار الخمس دقائق، تم توليد عدة إشارات يوم الخميس. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.3484-1.3489 لكنه فشل في الوصول إلى أقرب هدف. تبع ذلك إشارة بيع من نفس المنطقة، وبعدها تم الوصول إلى منطقة الهدف 1.3437-1.3446. سمحت ثلاثة ارتدادات من هذه المنطقة للمتداولين المبتدئين بفتح صفقات شراء، لكن لم يتم تحقيق الهدف. وهكذا، أُغلقت جميع الصفقات، باستثناء واحدة، عند نقطة التعادل عبر أمر وقف الخسارة، بينما أُغلقت صفقة واحدة فقط على ربح.

كيفية التداول يوم الجمعة:

على الإطار الزمني للساعة، كسر زوج GBP/USD الاتجاه الهابط و... شكّل اتجاهاً جديداً. لا توجد أسباب جوهرية تدعم نمو الدولار على المدى المتوسط، ولهذا نتوقع استمرار الاتجاه الصاعد العالمي ابتداءً من عام 2025، مما قد يدفع الزوج إلى مستوى 1.4000 على الأقل. في الأسابيع الأخيرة، لم تكن الظروف في كثير من الأحيان في صالح العملة البريطانية، وهذا ما يفسر التراجع غير المتوقع نوعاً ما للجنيه.

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في فتح صفقات شراء إذا ارتد الزوج من منطقة 1.3437-1.3446، مع استهداف 1.3484-1.3489. أما تمركز السعر أسفل منطقة 1.3437-1.3446 فسيسمح بفتح صفقات بيع جديدة مع هدف عند 1.3403-1.3407.

على إطار الخمس دقائق، يمكن التداول عند المستويات التالية: 1.3319-1.3331، 1.3365، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، 1.3741-1.3751، 1.3814-1.3832، 1.3891-1.3912، 1.3975. يوم الجمعة، ستنشر المملكة المتحدة تقرير مبيعات التجزئة ومؤشرات نشاط الأعمال في قطاعي الخدمات والتصنيع. في الولايات المتحدة، لن تكون البيانات الأهم مجدداً، لكن يمكن تسليط الضوء على مؤشر PCE. نعتقد أن البيانات البريطانية ستكون لها اليوم التأثير الأكبر.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه في التكوّن (ارتداد أو اختراق مستوى ما). كلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج أن يطلق عدداً كبيراً من الإشارات الكاذبة أو لا يطلق أي إشارات على الإطلاق. في كل الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أول مؤشرات على وجود حركة جانبية.
4. تُفتح الصفقات في الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعدها يُنصح بإغلاق جميع الصفقات يدوياً.
5. على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كان مستويان قريبين جداً من بعضهما (في نطاق من 5 إلى 20 نقطة)، يجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُستحسن نقل أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات شراء أو بيع، ويمكن وضع مستويات Take Profit في محيطها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتدل على الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائماً في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب تنفيذ التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس مال منضبطة هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.