واصل زوج اليورو/الدولار الأميركي تراجعه طوال تداولات يوم الثلاثاء، حيث استقر أولاً أسفل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% عند 1.1830، ثم عاد ليرتفع فوقه مجدداً. وبالتالي، قد يستمر اليوم الحركة الصاعدة باتجاه مستوى التصحيح 38.2% عند 1.1889. أما عودة الاستقرار دون مستوى 1.1830 فستدعم مرة أخرى الدولار الأميركي وترجّح استئناف الهبوط نحو مستوى التصحيح 61.8% عند 1.1770.

تظل صورة الموجات على الرسم البياني لكل ساعة بسيطة. الموجة الصعودية الأخيرة التي اكتملت لم تكسر القمة السابقة، والموجة الهابطة الجديدة لم تكسر القاع السابق. وبالتالي يبقى الاتجاه صاعدًا. أخذ المشترون (الثيران) استراحة قصيرة ضمن هجوم واسع النطاق كان سيكون مستحيلًا بدون Donald Trump. فقد دفع Trump التوترات في العالم وداخل الولايات المتحدة إلى أقصى حد، وتواصل الأسواق الرد بالهروب من العملة الأميركية عالية المخاطر ذات الآفاق الاقتصادية غير المؤكدة.

يوم الثلاثاء، كان السياق الإخباري ضعيفًا إلى حد ما. لم يعر المتداولون أي اهتمام للتضخم في ألمانيا، وتم التعامل مع مؤشرات معنويات الاقتصاد الصادرة عن معهد ZEW بشكل شكلي فقط. في النصف الثاني من اليوم، صدر التقرير الأسبوعي لـ ADP في الولايات المتحدة، لكن المتداولين لا يتفاعلون دائمًا حتى مع بيانات ADP الشهرية، مفضلين بيانات Nonfarm Payrolls ومعدل البطالة. وبالتالي لم يكن للإحصاءات الأوروبية والأميركية تأثير يُذكر في حركة الزوج. في وقت لاحق من اليوم، تبيّن أن جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد جرت في جنيف. وبعد اجتماع الوفدين الإيراني والأميركي يمكن القول إن بعض التقدم قد تحقق. فقد وافقت طهران على إيقاف برنامج تخصيب اليورانيوم لمدة ثلاث سنوات، والسماح بنقل جزء من الوقود النووي المخصب بالفعل إلى خارج البلاد. في رأيي، هذا التقدم محدود للغاية، إذ تطالب واشنطن بنزع السلاح النووي الكامل. تبقى ردة فعل Donald Trump على محادثات جنيف غير معروفة حتى الآن. ومع ذلك، يظل ذلك خطوة باتجاه خفض التصعيد في الصراع.

على الرسم البياني لأربع ساعات، ارتد الزوج من مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1919 وانخفض باتجاه مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1813. سيُرجِّح الارتداد من 1.1813 كفة اليورو وعودة الصعود نحو 1.1919. أما التماسك أسفل 1.1813 فسيسمح للمتداولين بتوقع استمرار التراجع باتجاه 1.1748 و1.1694. لا تُلاحظ أي تباعدات ناشئة على أي مؤشر اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (Commitments of Traders - COT):

خلال أسبوع التقرير الأخير، فتح اللاعبون المحترفون 16,403 مركز شراء طويل وأغلقوا 541 مركز بيع قصير. لا يزال مزاج مجموعة "Non-commercial" يميل إلى الصعود بفضل Donald Trump وسياساته، ويواصل هذا المزاج التحسن مع مرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون حاليًا 319,000، في حين تصل مراكز البيع القصيرة إلى 138,000. وهذا يمثل تفوقًا يزيد عن الضعف لصالح المشترين (الثيران).

على مدى ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يقلصون مراكز البيع القصيرة ويزيدون من مراكز الشراء الطويلة. بعد ذلك بدأ "الإغلاق الحكومي" (shutdown)، لكننا نلاحظ الآن النمط نفسه مجددًا: المتداولون المحترفون يواصلون زيادة مراكز الشراء الطويلة. تظل سياسة Donald Trump العامل الأهم بالنسبة للمتداولين، إذ إنها تخلق عددًا كبيرًا من المشكلات التي ستكون لها عواقب طويلة الأمد وهيكلية على أمريكا. على سبيل المثال، تدهور خطير في سوق العمل (في عام 2025) وتراجع في السمعة العالمية. كما يقلق المتداولين احتمال فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 وطموحات Donald Trump الجيوسياسية.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة – التغير في تصاريح البناء (13:30 بالتوقيت العالمي UTC).
• الولايات المتحدة – التغير في طلبات السلع المعمّرة (13:30 بالتوقيت العالمي UTC).
• الولايات المتحدة – بدايات الإسكان (Housing Starts) (13:30 بالتوقيت العالمي UTC).
• الولايات المتحدة – الإنتاج الصناعي (14:15 بالتوقيت العالمي UTC).

في 18 فبراير، يحتوي التقويم الاقتصادي على أربع بيانات، يمكن إبراز اثنتين منها بتحفظ نسبي. قد يكون لتداعيات الأخبار تأثير على معنويات السوق يوم الأربعاء، لكن في النصف الثاني من اليوم فقط.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

كانت هناك فرص للبيع بعد الإغلاق على الإطار الزمني للساعة دون مستوى 1.1889 مع استهداف 1.1830، وقد تم الوصول إلى الهدف. ستظهر فرص بيع جديدة بعد الإغلاق دون 1.1830 مع استهداف 1.1770. وستصبح فرص الشراء ممكنة في حال حدوث ارتداد من مستوى 1.1830 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف 1.1889.

يتم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.1805–1.1578 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.1919–1.1471 على الرسم البياني لأربع ساعات.