واصل الدولار الأمريكي فقدان قوته بشكل نشط يوم الجمعة، وكان هناك سبب معين لذلك.

أدى الانخفاض الحاد في مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى انخفاض مماثل في الدولار الأمريكي مقابل اليورو. فسر المتداولون هذا على أنه إشارة لاحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما قلل بدوره من جاذبية الدولار كأصل آمن. كان هذا واضحًا بشكل خاص في زوجي EUR/USD وGBP/USD، حيث تعزز اليورو والجنيه بكسر مستويات المقاومة الرئيسية. فور صدور البيانات، ظهرت مناقشات حول المزيد من الإجراءات النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يعتقد السوق أنه في ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية، قد يستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

اليوم، لا يُتوقع صدور بيانات أساسية مهمة من منطقة اليورو، مع توقع مؤشر ثقة المستثمرين Sentix فقط. ومع ذلك، حتى في غياب إصدارات اقتصادية كبيرة، تواصل الأسواق التحرك، مكونة اتجاهات قصيرة ومتوسطة الأجل. على الرغم من أن مؤشر Sentix ليس عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات البنك المركزي الأوروبي، إلا أنه يوفر تقييمًا لمعنويات المستثمرين وتوقعاتهم لاقتصاد المنطقة. قد يشير مستوى الثقة المنخفض الذي ينعكس في هذا المؤشر إلى ضعف محتمل لليورو، خاصة إذا كان أقل بكثير من التوقعات. وعلى العكس، قد يوفر مفاجأة إيجابية من Sentix بعض الدعم لليورو، مما يخفف مؤقتًا من ضغط البيع.

فيما يتعلق بالجنيه، لا توجد بيانات إحصائية مجدولة اليوم، لذا من المرجح أن يركز المتداولون على خطاب نائب محافظ بنك إنجلترا للسياسة النقدية كلير لومبارديلي. ستراقب الأسواق عن كثب كل كلمة من لومبارديلي، بحثًا عن تلميحات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية لبنك إنجلترا. سيكون منظورها حول التضخم ذا أهمية خاصة، خاصة بالنظر إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا على الرغم من الإجراءات المتخذة. إذا أعربت نائب المحافظ عن قلقها بشأن استمرار الضغوط التضخمية وأشارت إلى الحاجة للحفاظ على سياسة صارمة، فسيؤدي ذلك بلا شك إلى دفع الجنيه للأعلى.

ومع ذلك، فإن رد فعل السوق على خطاب لومبارديلي سيعتمد ليس فقط على نبرتها ولكن أيضًا على معنويات المتداولين العامة والأخبار من مناطق أخرى من العالم.

إذا كانت البيانات تتماشى مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل التصرف بناءً على استراتيجية Mean Reversion. إذا كانت البيانات أعلى أو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين، فيجب استخدام استراتيجية Momentum.

استراتيجية الزخم (Breakout):

لزوج EUR/USD

• شراء عند كسر 1.1571، مما قد يؤدي إلى زيادة اليورو إلى مستويات 1.1590 و1.1610.
• بيع عند كسر 1.1550، مما قد يؤدي إلى انخفاض اليورو إلى مستويات 1.1530 و1.1492.

لزوج GBP/USD

• شراء عند كسر 1.3165، مما قد يؤدي إلى زيادة الجنيه إلى مستويات 1.3199 و1.3216.
• بيع عند كسر 1.3139، مما قد يؤدي إلى انخفاض الجنيه إلى مستويات 1.3098 و1.3056.

لزوج USD/JPY

• شراء عند كسر 154.25، مما قد يؤدي إلى زيادة الدولار إلى مستويات 154.70 و155.00.
• بيع عند كسر 153.80، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدولار إلى مستويات 153.35 و153.00.

استراتيجية Mean Reversion (Retracement):

لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

• ابحث عن البيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.1575، عند الارتداد إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن الشراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 1.1548، عند الارتداد إلى هذا المستوى.

لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

• ابحث عن البيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3174، عند الارتداد إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن الشراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 1.3135، عند الارتداد إلى هذا المستوى.

لزوج العملات AUD/USD

• ابحث عن البيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 0.6538، عند الارتداد إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن الشراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 0.6504، عند الارتداد إلى هذا المستوى.

بالنسبة لزوج USD/CAD

• ابحث عن البيع بعد فشل الاختراق فوق 1.4042، عند الارتداد مرة أخرى إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن الشراء بعد فشل الاختراق تحت 1.4009، عند الارتداد مرة أخرى إلى هذا المستوى.