В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1705 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1705 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по объему розничной торговли и ценам производителей еврозоны совпали с прогнозами экономистов, что ограничило восходящий потенциал EUR/USD. Далее акцент будет смещен на публикацию протокола заседания ФРС, а также на заявления члена FOMC Кристофера Уоллера и члена FOMC Мэри Дейли. Наверняка политики поприветствуют прогресс в дипломатических усилиях США и Ирана, так как все это определенно ослабит инфляционное давление. В случае снижения пары на данных, первого проявления покупателей буду ждать в районе новой поддержки 1.1667. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1705, выбраться выше которого с первой попытки не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1745. Самой дальней целью будет уровень 1.1769, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к развитию нового бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1667, давление на евро увеличится. Это приведет к снижению в район 1.1635. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1602 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжат активно следить за заявлениями Трампа, которые уже сейчас имеют довольно странный характер. Сразу после достижения соглашения с Ираном Трамп заявил, что если переговоры сторон 10 апреля зайдут в тупик, то он вернется к бомбежкам. Подобного рода заявления явно ограничивают восходящий потенциал пары. Продавцам все также можно рассчитывать на защиту сопротивления 1.1705. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1667. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1635. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1602, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1705, покупатели получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1745. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая, что трейдеры уже заложили итоги заседания центральных банков, сейчас весь акцент смещен на ситуацию вокруг Ирана. По всей видимости желающих покупать рисковые активы на этом фоне больше не становится. Хороший рост коротких позиций также свидетельствует о том, что все больше участников рынка ставит на более жесткую позицию со стороны Федеральной резервной системы США в отношении процентных ставок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 143 до уровня 200 168, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 915 до уровня 199 661. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 7 133.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1571.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;