Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1405 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1405 произошел, но теста этого уровня так и не состоялось, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1384 привел к точке входа на покупку евро с хорошим движением вверх к 1.1469.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера доллар резко рухнул после того, как ФРС сохранила ставку без изменений, но решение оказалось довольно противоречивое: 9 голосами против 3 комитет проголосовал за паузу, тогда как сразу три председателя региональных резервных банков, Хаммак, Кашкари и Логан, потребовали немедленного повышения на 25 базисных пунктов. Учитывая, что многие участники рынка ожидали повышения ставок, позиция трактовалось, как более мягкая. Сегодня евро может продолжить рост, но для этого должна выйти хорошая статистика по изменению объема ВВП Германии и индексу потребительских цен, а также хорошие аналогичные показатели по изменению объема ВВП еврозоны и уровню безработицы. В случае снижения пары надежда будет на поддержку 1.1442, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью нового роста к сопротивлению 1.1458. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1474, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1501, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1442, пара может продемонстрировать более глубокую нисходящую коррекцию. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1426. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1409 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера сильно пострадали, но у них все еще есть шанс на возврат медвежьего рынка. В случае сильных данных по еврозоне только ложный пробой в районе 1.1458 будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1442. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1426, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1409, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1458, что более вероятно, евро может продолжить рост. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1474. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1501 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчёт за 21 июля фиксирует наращивание коротких позиций по евро и отказ многих участников рынка от покупок. Даже несмотря на то, что ЕЦБ собирается действовать предельного жестко, поводов для покупки рисковых активов пока нет. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 465, до 220 465, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 18 891, до 261 803. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 333.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1359.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.