Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1748 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.1748 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1748 все же позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро вчера продолжил рост против доллара после заявления представителя Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера о том, что регулятор идет по правильному пути стимулирования экономики и снижения ставок. Слабые данные по США также оказали определенное давление на доллар. Сегодня в первой половине дня ожидаются очень много важной статистики по еврозоне. Все начнется с данных по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, индексу PMI для производственной сферы и композитному индексу PMI, а закончится показателями по индексу настроений в деловой среде еврозоны и Германии от института ZEW. При плохих данных и медвежьей реакции первое проявление покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.1740. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.1768, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1793. Самой дальней целью выступит максимум 1.1817, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1740, давление на пару усилится – особенно перед важными данными по США, а медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1711. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1684 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера проявили себя только после очередного обновления недельного максимума. Но сегодня у них появится шанс. Этим шансом могут быть слабые данные по индексам PMI еврозоны, либо сильные данные по рынку труда США. В случае дальнейшего роста EUR/USD по тренду в первой половине дня рассчитывать медведям можно лишь на ближайшее сопротивление 1.1768. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1740, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне очень слабых данных по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1711. Самой дальней целью выступит область 1.1684, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1768, покупатели получат хорошую возможность на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1793. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1817 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1740.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.