รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 159.60 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินไว้

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดกำลังรอดูดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan และตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ ขณะที่เหตุการณ์หลักจะเป็นสุนทรพจน์ของประธาน Fed Kevin Warsh ที่ Jackson Hole ความคาดหวังต่อเงินเฟ้อมีความสำคัญเพราะ Fed นำมาใช้ประเมินแรงกดดันด้านราคาในอนาคต แต่โทนคำพูดของ Warsh จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์ผ่านทางความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผลลัพธ์จากสุนทรพจน์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินเยน เนื่องจากเยนไวต่อทิศทางนโยบายของ Fed เป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับแนวทางที่ระมัดระวังมากกว่าของ Bank of Japan

หาก Warsh ใช้โทนที่เข้มงวดเชิงนโยบายการเงิน (hawkish) ก็อาจดันให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้น และขยายช่องว่างระหว่างแนวทางของสองธนาคารกลาง ในทางกลับกัน หากข้อความออกมาในโทนสงบ จะกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงและเปิดโอกาสให้เยนฟื้นตัวขึ้นมาได้บางส่วน นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการแทรกแซงตลาดด้วย เนื่องจาก Bank of Japan ได้เข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินสกุลชาติหลายครั้งเมื่อเยนอ่อนค่ารุนแรง ดังนั้น หากถ้อยแถลงที่เข้มงวดของ Warsh ทำให้ USD/JPY พุ่งขึ้นเร็วเกินไป ความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงก็อาจกลายเป็นจุดสนใจหลักของตลาดอีกครั้ง ในขณะที่โทนผ่อนคลาย (dovish) จากประธาน Fed กลับกันจะช่วยลดแรงกดดันนี้และเป็นปัจจัยหนุนเงินเยน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับ Scenario #1 และ Scenario #2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับลงมาแตะจุดเข้าใกล้ระดับ 159.79 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปบริเวณ 160.28 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 160.28 จะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว แนวโน้มราคาคู่เงินมีโอกาสปรับขึ้นได้ในวันนี้ แต่โอกาสการขึ้นต่อมีค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 159.56 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการลงต่อของราคาและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด คาดหวังการปรับขึ้นไปยังโซนราคาด้านบนที่ระดับ 159.79 และ 160.28 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับ 159.56 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.93 เมื่อราคาลงมาถึงบริเวณ 158.93 จะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านลบต่อคู่เงินนี้มีโอกาสกลับมาได้หากธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 159.79 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของราคาและเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด คาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านล่างที่ 159.56 และ 158.93 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีค่อนข้างน้อย;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีค่อนข้างน้อย;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารจัดการเงิน (Money Management) ที่เหมาะสมและเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัย “แผนการเทรด” ที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผนที่ชัดเจน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดในมุมมองระหว่างวัน (Intraday Trading)