การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานด้านมหภาคที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ค่อนข้างน้อย แต่มีหนึ่งฉบับที่อาจส่งผลสะเทือนรุนแรงต่อบรรยากาศในตลาด ภายหลังวันนี้จะมีการเผยแพร่ตัวเลขทบทวนประจำปีของ Non-Farm Payrolls ออกมา ซึ่งความสำคัญของตัวชี้วัดนี้แทบจะอธิบายเป็นคำพูดได้ยาก โดยปกติรายงาน Non-Farm Payrolls รายเดือนเพียงฉบับเดียวก็มักจะกระตุ้นให้ตลาดตอบสนองอย่างรุนแรงอยู่แล้ว ส่วนรายงานฉบับทบทวนประจำปีนั้นสามารถจุดชนวนให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ระดับ 100–150 pips ได้อย่างง่ายดาย สำหรับวันนี้ยังไม่มีรายงานสำคัญอื่น ๆ ตามกำหนดการ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานในวันศุกร์ มีเพียงถ้อยแถลงของประธาน Federal Reserve Kevin Warsh เท่านั้นที่โดดเด่นเป็นพิเศษ Warsh มีแนวโน้มจะกล่าวถึงนโยบายการเงิน และตลาดย่อมไม่อาจนิ่งเฉยต่อถ้อยคำของเขาได้ อย่างไรก็ตาม เรามองว่าถ้อยแถลงของ Warsh น่าจะยังคงมีลักษณะคลุมเครือและไม่เฉพาะเจาะจงเป็นอย่างมาก ฉะนั้นประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ “ตลาดจะตีความคำพูดของ Warsh อย่างไร” ซึ่งสามารถตีความได้หลากหลายมาก ทันทีที่ Warsh เข้ารับตำแหน่งประธาน Fed ตลาดก็เริ่มคาดหวังการเข้มงวดนโยบายการเงิน อย่างไรก็ดี ในเดือนสิงหาคม ความคาดหวังเชิง “hawkish” แทบจะสลายหายไปเกือบหมด แม้ว่า Warsh จะยังคงย้ำถึงความจำเป็นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ความเชื่อมั่นต่อประธาน Fed ในขณะนี้อยู่ในระดับต่ำมาก

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงน่าเป็นห่วง สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้อยู่ในระหว่างการเจรจาใดๆ ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดหรือปิดบางส่วน และกลุ่มฮูตีในเยเมนยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย เตหะรานได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อวอชิงตันเป็นเงื่อนไขสำหรับการเปิดช่องแคบดังกล่าว ซึ่ง Donald Trump จะไม่มีวันยอมทำตามไม่ว่ากรณีใดๆ อิหร่านยังเตือนวอชิงตันด้วยว่า หากการปิดล้อมไม่ถูกยกเลิก ก็จะดำเนินการ “กวาดล้าง” ช่องแคบด้วยกำลังของตนเอง Trump ตัดสินใจดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อทำลายอิหร่าน และขู่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรกับทุกประเทศที่ทำการติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับอิหร่าน ทางด้านอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการขู่ปิดช่องแคบและเส้นทางอื่นๆ เพิ่มเติม หากมีประเทศอื่นเข้าร่วมกดดันตามแนวทางของวอชิงตัน

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ คู่สกุลเงินต่างๆ อาจมีการเคลื่อนไหวคึกคักกว่าสัปดาห์ที่กำลังดำเนินอยู่ ขณะนี้สามารถเทรดยูโรได้จากบริเวณ 1.1655–1.1665 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้จากบริเวณ 1.3587–1.3598 โดยภาพรวม เราคาดว่ายูโรและปอนด์จะยังมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่การเคลื่อนไหวในวันนี้จะขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงของ Warsh และรายงาน Non-Farm Payrolls เป็นหลัก

กฎหลักของระบบเทรดดิ้ง:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อรูปสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นควรเพิกเฉย
3. ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบ (flat) คู่สกุลเงินใดๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่สามารถนำมาใช้ได้
4. เมื่อเทรดโดยอาศัยสัญญาณจาก MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้เฉพาะช่วงที่มีความผันผวนสูงและมีเส้นแนวโน้มหรือช่องทางราคา (channel) รองรับทิศทางแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5–20 pips) ควรมองว่าเป็น “บริเวณ” แนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (หรือบริเวณแนวรับแนวต้าน) คือเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเข้าเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ว่าขณะนี้การเทรดควรให้น้ำหนักไปในทิศทางใด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเข้าออกได้เช่นกัน

ถ้อยแถลงและรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการเทรด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในการเทรดระยะยาว