การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

ในวันอังคารมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคหลายฉบับตามกำหนด โดยรายงานที่น่าสนใจที่สุดมาจากสหราชอาณาจักร สำหรับสหราชอาณาจักร วันนี้จะมีการประกาศอัตราการว่างงานประจำเดือนพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ว่างงาน และการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างเฉลี่ย มุมมองของเราคือ รายงานเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาด เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดในขณะนี้ได้รับอิทธิพลจากนโยบายการเงินและเหตุการณ์ระดับโลกมากกว่า เงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายการเงิน ขณะที่ตัวเงินเฟ้อเองได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ดังนั้นเราจึงไม่คาดว่าจะเห็นปฏิกิริยาที่รุนแรงของตลาดต่อข้อมูลจากสหราชอาณาจักร วันนี้ในยูโรโซนจะมีการเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW และในสหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงานการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP ซึ่งรายงานเหล่านี้ก็น่าจะไม่ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงในหมู่เทรดเดอร์เช่นกัน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญในวันอังคาร การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Bundesbank คือ Joachim Nagel ถือว่าน่าจับตามอง อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้น้อยที่ Nagel จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญใดๆ ก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และไม่ว่าอย่างไร การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยก็จะทำโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินของ ECB ไม่ใช่โดยประธานธนาคารกลางเยอรมนีโดยตรง ตลาดเกือบจะแน่ใจแล้วว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม เนื่องจากรายงานเงินเฟ้อล่าสุดบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อลดความร้อนแรงลง จึงยังไม่จำเป็นต้องเร่งเข้มงวดนโยบายการเงินในตอนนี้

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่น่าพึงประสงค์อีกครั้ง ข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดได้ถูกละเมิด และสหรัฐฯ กับอิหร่านกลับมาปะทะกันอีกครั้ง ขณะนี้ยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้น Donald Trump กำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหม่ต่ออิหร่าน ขณะที่เตหะรานก็พร้อมตอบโต้ได้ทุกเมื่อด้วยการปิดกั้นช่องแคบ Bab-el-Mandeb เมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีในเยเมนได้ประกาศปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย โดยมีแนวโน้มว่าต้องการปิดกั้นทะเลแดง สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ กระตุ้นให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นรอบใหม่

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันซื้อขายที่สองของสัปดาห์ ทั้งสองคู่สกุลเงินอาจเคลื่อนไหวได้อย่างเชื่องช้าอีกครั้ง เนื่องจากวันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการ ยูโรสามารถเทรดได้จากโซน 1.1363–1.1377 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้จากโซน 1.3456–1.3476 ยูโรไม่สามารถแสดงการปรับตัวขึ้นที่มีนัยสำคัญได้ และมีแนวโน้มโน้มเอียงไปสู่การอ่อนค่ารอบใหม่ ส่วนเงินปอนด์อังกฤษอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาสามสัปดาห์แล้ว แต่วันนี้อาจยังคงปรับฐานต่อ

กติกาพื้นฐานของระบบเทรดดิ้ง:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณจะประเมินจากเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไร สัญญาณยิ่งแข็งแรงมากเท่านั้น
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใดๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคต่างๆ อาจไม่เห็นความสำคัญในช่วงดังกล่าว
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้งานเฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือเส้นขอบช่องแนวโน้ม (trend channel)
5. ถ้าสองระดับราคาวางตัวใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียงประมาณ 5–20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่เห็นบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้านทำหน้าที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดด้วย

เส้นสีแดงคือช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งแสดงแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – แผนภูมิฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งของสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่ข่าวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อป้องกันการกลับทิศทางอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยง (money management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด