วิเคราะห์การเทรดวันพฤหัสบดี:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจระหว่างการซื้อขายในวันพฤหัสบดี และตลอดทั้งวันก็ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ หรือเหตุการณ์พื้นฐานหรือภูมิรัฐศาสตร์ใด ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นเทรดเดอร์จึงแทบไม่มีประเด็นให้ตอบสนองระหว่างวัน ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมคู่เงินนี้จึงเคลื่อนไหวอ่อนแรง ไม่เพียงแค่ในวันพฤหัสบดี แต่รวมถึงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ควรกล่าวถึงด้วยว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแทบจะกลายเป็นวันหยุด เนื่องจากเป็นวันหยุด Independence Day ในสหรัฐฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วมาจนถึงวันนี้ ความผันผวนต่อวันของคู่เงินนี้ไม่เคยเกิน 40 pips ซึ่งถือว่าต่ำมาก เหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญเพียงไม่กี่อย่างในช่วงห้าวันที่ผ่านมามีเพียงดัชนี ISM Services PMI ของสหรัฐฯ และสถานการณ์ที่ปะทุรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง โดยค่าดัชนี ISM ออกมาตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ตลาดก็เพิกเฉยต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว ดังนั้นจึงแทบไม่มีเหตุผลให้เกิดการเคลื่อนไหวรุนแรงในสกุลเงินยุโรปตลอดสัปดาห์นี้ ทางด้านเทคนิค การปรับฐานขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นสองครั้งในวันพฤหัสบดี ราคาเด้งขึ้นจากโซน 1.1420-1.1432 สองครั้ง แต่ด้วยความผันผวนที่ต่ำ จึงไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วงกลางคืนราคากลับมาเด้งขึ้นจากโซนเดิมเป็นครั้งที่สาม เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อ (long) ได้อีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1527-1.1531

แนวทางการเทรดในวันศุกร์:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินมาแล้วประมาณสองเดือน และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นเพียงแค่การย่อตัวกลับขึ้น (upward correction) ที่อ่อนแรง ขณะนี้เส้นเทรนด์ขาลงถูกทะลุขึ้นมาแล้ว แต่ยังไม่ทำให้ภาพรวมเปลี่ยนไปมากนัก ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกทะลุแล้วเช่นกัน และแรงการปรับตัวขึ้นของยูโรยังถือว่าอ่อนแอมาก ดังนั้นจึงยังให้น้ำหนักไปที่แนวโน้มหลักขาลง แต่มีการปรับตัวขึ้นสวนเทรนด์แทรกอยู่

ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขาย (short) โดยตั้งเป้าที่โซน 1.1354-1.1363 หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1420-1.1432 ได้อย่างชัดเจน ส่วนสถานะซื้อที่เปิดไว้สามารถถือต่อได้ โดยตั้งเป้าที่ระดับ 1.1527-1.1531 เนื่องจากราคามีการเด้งขึ้นจากโซน 1.1420-1.1432 แล้วถึงสามครั้ง

บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1420-1.1432, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 สำหรับวันศุกร์ไม่มีเหตุการณ์หรือตัวเลขสำคัญใดๆ ตามกำหนดการทั้งในยูโรโซนและสหรัฐฯ ช่วงกลางคืนคู่เงินเคลื่อนไหวได้ดี แต่ในช่วงกลางวันเราอาจกลับไปเจอกับสภาพตลาดที่มีความผันผวนต่ำอีกครั้ง

กฎพื้นฐานของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดเทรดที่ระดับเดิมจากสัญญาณหลอก (false signals) สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปที่มาจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในสภาวะตลาด sideway คู่เงินใดๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
5. หากสองระดับราคาวางอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรถูกรวมพิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้าน เป็นทั้งเป้าหมายในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้ม (channels) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และระบุทิศทางที่ควรเน้นในการเทรด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

มือใหม่ที่เทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออร์เดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการฝึกฝนวินัยในการบริหารเงิน (money management) คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด