ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันในวันศุกร์ แต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้มากจากตำแหน่งที่สูญเสียไปเมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ภายในสิ้นวัน

ข้อมูลเชิงบวกจาก University of Michigan ร่วมกับน้ำเสียงที่แข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ช่วยหนุนสถานะของดอลลาร์ ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ แม้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูง แต่ภาคครัวเรือนยังคงแสดงมุมมองเชิงบวก ซึ่งช่วยลดความเป็นไปได้ของภาวะถดถอยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเปิดพื้นที่ให้ Fed มีช่องว่างในการดำเนินนโยบายต่อสู้กับเงินเฟ้อได้มากขึ้น

ผลกระทบดังกล่าวยิ่งทวีความชัดเจนมากขึ้นจากถ้อยแถลงของผู้กำหนดนโยบายการเงิน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Fed หลายคนออกมาให้ความเห็นที่ตลาดตีความได้ว่ามีลักษณะค่อนข้างเหยี่ยว พวกเขาย้ำว่ากระบวนการดึงเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย 2% ยังไม่เสร็จสิ้น และยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมหากจำเป็น

วันนี้ในช่วงครึ่งแรกของวัน ตลาดคาดว่าจะมีการประกาศตัวเลขสินเชื่อภาคเอกชนในยูโรโซนและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินรวม M3 รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ซึ่งมีแนวโน้มว่ากลุ่มข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคนี้จะไม่ทำให้เกิดการปรับทิศทางของยูโรอย่างมีนัยสำคัญมากนัก โดยเฉพาะในภาวะที่ยูโรกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากการแข็งค่าทั่วกระดานของดอลลาร์สหรัฐในช่วงหลัง

ผู้เข้าร่วมตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเผยแพร่ข้อมูลปริมาณเงิน โดยเฉพาะปริมาณเงินรวม M3 ซึ่งสะท้อนปริมาณเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจทั้งหมด และถือเป็นหนึ่งในดัชนีนำที่สำคัญของกระบวนการเงินเฟ้อ การชะลอตัวของสินเชื่อภาคเอกชนเป็นสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงเริ่มส่งผลกดดันต่อกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งจะจุดประกายการถกเถียงอย่างคึกคักเกี่ยวกับจังหวะเวลาในการผ่อนคลายท่าทีเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตัวกระตุ้นความผันผวนที่แท้จริงจะอยู่ที่สุนทรพจน์ของ Christine Lagarde เทรดเดอร์จะจับตาวิเคราะห์ทุกถ้อยคำจากผู้นำ ECB เพื่อค้นหาสัญญาณบ่งชี้เส้นทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต

สำหรับปอนด์ ในช่วงครึ่งแรกของวันวันนี้จะมีการประกาศข้อมูลจำนวนคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติในสหราชอาณาจักร ปริมาณสินเชื่อส่วนบุคคลสุทธิ รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของ Huw Pill สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Bank of England อย่างไรก็ตาม แม้ฉากหลังด้านข้อมูลจะหนาแน่นเพียงใด ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่ปัจจัยหลักชี้ทิศทางตลาดเงินตรา การเผยแพร่ตัวเลขสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อการบริโภคโดยปกติแล้วทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดที่ละเอียดอ่อนต่อความพร้อมของครัวเรือนในการใช้จ่ายและก่อหนี้ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปี ทว่าฉันทามติปัจจุบันของตลาดบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของอุปสงค์อย่างค่อยเป็นค่อยไป การลดลงของจำนวนคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติจะเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางยังคงซึมลึกเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจจริง

หากข้อมูลออกมาตรงตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่คาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ควรใช้กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (ตามจุด Breakout):

สำหรับคู่เงิน EURUSD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาเบรก 1.1408 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปที่ระดับ 1.1434 และ 1.1459;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาเบรก 1.1382 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของยูโรไปที่ระดับ 1.1356 และ 1.1327;

สำหรับคู่เงิน GBPUSD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาเบรก 1.3228 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปที่ระดับ 1.3248 และ 1.3270;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาเบรก 1.3191 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของปอนด์ไปที่ระดับ 1.3170 และ 1.3150;

สำหรับคู่เงิน USDJPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาเบรก 161.85 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปที่ระดับ 162.04 และ 162.24;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาเบรก 161.56 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของดอลลาร์ไปที่ระดับ 161.33 และ 161.10;

กลยุทธ์ Mean Reversion (ตามการย่อตัวของราคา):

สำหรับคู่เงิน EURUSD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.1405 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.1379 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน GBPUSD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3220 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3190 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่สกุลเงิน AUDUSD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือระดับ 0.6907 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกหลุดลงใต้ระดับ 0.6882 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน USDCAD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกหลอกขึ้นไปเหนือ 1.4196 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกหลอกลงไปต่ำกว่า 1.4176 แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;