การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถวระดับ 158.88 เกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลล่าร์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลดลงไปประมาณ 20 จุด (pips)

ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ออกมาในเชิงลบ ประกอบกับความคาดหวังเชิงบวกต่อข้อตกลงสันติภาพในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน ก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเงินดอลล่าร์ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแออาจทำให้ Federal Reserve ใช้ท่าทีระมัดระวังมากขึ้นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งได้บั่นทอนโมเมนตัมขาขึ้นของคู่เงิน USD/JPY ลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม วันนี้ดอลล่าร์กลับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน ภายหลังการเผยแพร่ข่าวการปรับตัวลดลงของดัชนีราคาซื้อสินค้าที่ใช้โดยภาคธุรกิจญี่ปุ่น ข้อมูลเบื้องต้นจาก Bank of Japan ระบุว่าดัชนีดังกล่าว ซึ่งสะท้อนต้นทุนสินค้าที่บริษัทต่าง ๆ นำเข้า เพิ่มขึ้นเพียง 0.8% จากเดือนก่อนหน้า การชะลอตัวของอัตราการเติบโตแม้ดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่มีนัยสำคัญต่อ ตลาดการเงิน และส่งผลโดยตรงต่อพลวัตของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้แผนการเทรดตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ที่จุดเข้าใกล้บริเวณ 159.38 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 159.69 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ที่ราคา 159.69 ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า เหมาะที่สุดคือรอกลับมาซื้อคู่นี้อีกครั้งในช่วงที่มีการย่อตัวหรือการปรับฐานลงแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ในกรณีที่มีการทดสอบราคาบริเวณ 159.18 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านที่ระดับ 159.38 และ 159.69 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อมีการหลุดระดับ 159.18 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน โดยเป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.78 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะขายทั้งหมดและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเด้งกลับขึ้นมาประมาณ 20–25 pips จากระดับนั้น) ควรหาจังหวะขายให้ได้ใกล้จุดสูงสุดมากที่สุด สำคัญ! ก่อนขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ในกรณีที่มีการทดสอบราคาบริเวณ 159.38 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับที่ระดับ 159.18 และ 158.78 ได้

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้งจุด Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้งจุด Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปได้มากกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องอ้างอิงโซน Overbought และ Oversold เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเปิดสถานะ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะค้างไว้ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญจะถูกเผยแพร่ออกมา เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของราคา หากเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงิน (Money Management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการจะเทรดให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้ที่เทรดระหว่างวัน