การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินยูโร

ในช่วงครึ่งวันแรก ไม่มีการทดสอบระดับราคาที่ผมระบุเอาไว้ ดังนั้นผมจึงไม่ได้เปิดออเดอร์ใดๆ

ความผันผวนของคู่เงิน EUR/USD ยังอยู่ในระดับต่ำ แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนสำหรับเดือนมีนาคมจะออกมาที่ 2.5% ซึ่งตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้เล็กน้อยที่ 2.6% เห็นได้ชัดว่านักลงทุนจะจับตาดูรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่จะประกาศออกมาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อตัดสินทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา สัญญาณใดๆ ของภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ตลาดคาดการณ์ถึงการเริ่มต้นวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB เร็วกว่ากำหนด ซึ่งน่าจะช่วยพยุงค่าเงินยูโรได้ แม้อาจเป็นเพียงชั่วคราวก็ตาม

ในช่วงหลังของวัน วันนี้จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ โดยปกติแล้ว การปรับตัวดีขึ้นของตัวเลขนี้มักจะสัมพันธ์กับมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อบรรยากาศในตลาดมากกว่านั้น คือคำกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ Federal Reserve สองท่าน คือ Austan D. Goolsbee และ Michael S. Barr ถ้อยแถลงของทั้งสองอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับมุมมองของผู้กำหนดนโยบายต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทิศทางของเงินเฟ้อ และความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในอนาคต โดยเฉพาะหลังจากเมื่อวานนี้ Jerome Powell ประธาน Federal Reserve ทำให้ตลาดประหลาดใจด้วยถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายต่อเงินเฟ้อ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้แผนการใน Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงระดับ 1.1481 (เส้นสีเขียวในกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1519 ที่ราคา 1.1519 มีแผนจะปิดทำกำไรและพิจารณาเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ คาดการณ์การปรับขึ้นของยูโรวันนี้ได้ต่อเมื่อถ้อยแถลงของตัวแทน Fed มีแนวโน้มผ่อนคลาย (dovish) สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเข้าซื้อยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1462 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับ 1.1481 และ 1.1519 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1462 (เส้นสีแดงในกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1426 ซึ่งจะเป็นจุดปิดสถานะทำกำไรและพิจารณาเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลง

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะขายยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1481 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับ 1.1462 และ 1.1426 ได้

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเข้าเพื่อเปิดสถานะซื้อ;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับเป้าหมายสำหรับวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเข้าเพื่อเปิดสถานะขาย;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับเป้าหมายสำหรับวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเข้าเทรดให้สังเกตโซน overbought และ oversold ประกอบการตัดสินใจ

ข้อสำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หากเลือกเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มี stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และควรจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสถานการณ์ราคาปัจจุบัน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)