การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาในโซน 154.94 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระดับศูนย์ ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของดอลลาร์ การทดสอบระดับ 154.94 ครั้งที่สองเกิดขึ้นพร้อมกับที่ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ส่งผลให้มีการดำเนินการตามสถานการณ์ขายดอลลาร์แบบที่ 2 แต่คู่เงินก็ไม่ได้ปรับตัวลง

เงินเยนญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวต่อข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐ รายงานที่เผยแพร่ออกมา รวมถึงตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและกดดันเงินเยนเพิ่มเติม ปัจจัยนี้ยิ่งซ้ำเติมแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินเยนที่เห็นได้ชัดตลอดสัปดาห์นี้ นักลงทุนโดยอิงตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง ได้โยกย้ายเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์สหรัฐ ซึ่งโดยปกติจะผลักดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยน การเคลื่อนไหวลักษณะนี้สะท้อนถึงความแตกต่างด้านนโยบายการเงินและมุมมองเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ

ข้อมูลที่ออกมาวันนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่นชะลอตัวลงสู่ระดับ 1.5% ได้เพิ่มน้ำหนักให้กับแนวคิดที่ว่า Bank of Japan จะดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งกลายเป็นแรงกดดันต่อเงินเยนเพิ่มเติม แรงกดดันเงินฝืดที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดซึ่งเบี่ยงเบนไปจากประมาณการของนักวิเคราะห์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ และสร้างโจทย์ที่ยากให้กับธนาคารกลางในการหาจุดสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อกับการประคับประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง

การที่อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่ระดับ 1.5% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของ Bank of Japan อย่างมีนัยสำคัญ ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอ่อนแอ การเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างแข็งกร้าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการบริโภคและการลงทุน เสี่ยงทำให้ความคืบหน้าทางเศรษฐกิจที่เพิ่งได้มาถูกบั่นทอน ผลที่ตามมาคือแรงกดดันด้านลบต่อเงินเยนยิ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำทำให้เงินเยนไม่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนต่างชาติเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ในประเทศที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่า

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้น้ำหนักไปที่การดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากขึ้น

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณจุดเข้าซื้อแถวๆ 155.42 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 156.04 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้ระดับ 156.04 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือรอซื้อกลับเมื่อเกิดการย่อตัวและการปรับฐานลงที่มีนัยสำคัญในคู่เงิน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคามีการทดสอบระดับ 155.08 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 155.42 และ 156.04 ได้

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 155.08 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นสัญญาณให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน โดยเป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 154.58 ที่ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยคาดหวังการดีดกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips ควรพยายามเปิดสถานะขายที่ระดับราคาที่สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคามีการทดสอบระดับ 155.42 สองครั้ง และอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหมายการปรับตัวลงไปยังระดับแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ 155.08 และ 154.58 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาที่สามารถเปิดคำสั่งซื้อ (Buy) ของตราสารที่ทำการเทรดได้;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้เหนือระดับนี้มากนัก;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาที่สามารถเปิดคำสั่งขาย (Sell) ของตราสารที่ทำการเทรดได้;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเปิดออเดอร์ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนรุนแรง หากเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการบริหารจัดการเงินทุน (Money Management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า เพื่อการเทรดที่ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือจะต้องมี “แผนการเทรด” ที่ชัดเจน ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้นในตลาด ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยธรรมชาติสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (Intraday Trader).