การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 153.10 เกิดขึ้นพร้อมกับสัญญาณ MACD ที่เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าซื้อดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายที่ 153.62 ซึ่งจากระดับดังกล่าว การขายเมื่อราคาดีดตัว (selling on a bounce) ทำให้สามารถทำกำไรได้ประมาณ 60 pips จากตลาด

รายงานเชิงลบเมื่อวานนี้เกี่ยวกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (initial jobless claims) และตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ได้กดดันค่าเงินดอลลาร์และกระตุ้นให้เกิดการเข้าซื้อเงินเยนญี่ปุ่น ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณการชะลอตัวของการฟื้นตัวในตลาดแรงงานและตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งเพิ่มความกังวลของนักลงทุนต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ออกมาสูงกว่าที่คาด บ่งชี้ว่าปัจจัยเชิงลบในตลาดแรงงานยังคงมีอยู่ แม้จะมีมาตรการสนับสนุนจากธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ขณะเดียวกัน การชะลอตัวของกิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงอยู่ในระดับที่สูงเกินไปสำหรับหลายครัวเรือน

ท่ามกลางกระแสข่าวเชิงลบดังกล่าว ผู้เล่นในตลาดยังคงปรับมุมมองและสถานะการลงทุนใหม่ โดยหันมาให้ความสำคัญกับสินทรัพย์เชิงป้องกันมากขึ้น ซึ่งช่วงหลังมานี้ เงินเยนญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven) ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อจุดเข้าซื้ออยู่แถวๆ 153.45 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการขึ้นไปที่ระดับ 153.87 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่ระดับ 153.87 ผม/ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวราว 30–35 pips โดยรวมแล้วควรกลับมาเน้นเปิดสถานะซื้อในจังหวะที่ราคาเกิดการย่อตัวหรือย่อลึกของคู่เงิน USD/JPY จะเหมาะสมที่สุด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคา 153.05 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังแนวต้านที่ระดับ 153.45 และ 153.87 ได้

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อระดับ 153.05 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทะลุลงไป ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินนี้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่บริเวณระดับ 152.49 ที่ซึ่งผม/ฉันตั้งใจจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเด้งกลับจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) โดยทั่วไปแล้วควรหาจังหวะเปิดสถานะขายให้ได้ใกล้ระดับราคาสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากราคา 153.45 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับที่ระดับ 153.05 และ 152.49 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีน้อย;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีน้อย;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนที่มีการขายมากเกินไป (oversold) ด้วยเสมอ

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ช่วงเวลาก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมานั้น การไม่เข้าเทรดเลยมักจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน อาจทำให้คุณสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยปริมาณสัญญาที่สูง

และโปรดจำไว้ว่าสำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ การมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยยึดตามสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)