การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 153.45 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD ปรับตัวขึ้นจากระดับศูนย์ไปไกลพอสมควรแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงิน ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์และพลาดการเคลื่อนไหวขาขึ้นทั้งช่วง

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงหลังมีข่าวว่ามีการจ้างงานใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่งในเดือนที่ผ่านมา และอัตราการว่างงานลดลงมาที่ 4.3% ซึ่งออกมาดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้มาก ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นสัญญาณที่ไม่คาดคิดของความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานสหรัฐ กระตุ้นให้นักลงทุนประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจอเมริกันใหม่ ความเชื่อมั่นต่อการเติบโตที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวเลขการจ้างงานช่วยคลายความกังวลเรื่องการชะลอตัวที่ก่อนหน้านี้กดดันค่าเงินดอลลาร์ ส่งผลให้สกุลเงินสหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตลาดโลก

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นทำให้แนวโน้มตลาดขาขึ้นกลับทิศแรง เสน่ห์ของสินทรัพย์สหรัฐในรอบนี้เป็นลักษณะระยะสั้น ทำให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากสกุลเงินที่มีความเสี่ยงหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่า ซึ่งในบริบทนี้รวมถึงเงินเยนด้วย

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การเปิดซื้อ (Buy Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: วางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 153.63 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ 154.27 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 154.27 มีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับลงมา 30-35 pips จากระดับดังกล่าว) โดยเหมาะสมที่สุดคือรอเข้าซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือเกิดการปรับฐานลงมามากใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: วางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบบริเวณ 153.19 สองครั้ง และอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อต่อการกลับทิศขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับด้านบนที่ 153.63 และ 154.27 ได้

สถานการณ์การเปิดขาย (Sell Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: วางแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุระดับ 153.19 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายและส่งผลให้ราคาคู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 152.65 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมดและกลับมาเปิดซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการดีดกลับขึ้นไป 20-25 pips จากระดับดังกล่าว) โดยควรเปิดขายจากบริเวณราคาที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: วางแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบบริเวณ 153.63 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับทิศลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านล่างที่ 153.19 และ 152.65 ได้

บนกราฟมีอะไรบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงระดับราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงระดับราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD: ในการเปิดออเดอร์ ควรให้ความสำคัญกับโซนที่ราคาอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ช่วงเวลาก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน มีโอกาสสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดล็อตใหญ่

และอย่าลืมว่า การจะเทรดได้อย่างประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสถานการณ์ของตลาดในขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)