วิเคราะห์การซื้อขายวันอังคาร:

กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนค่อนข้างต่ำ ส่วนใหญ่แกว่งตัวในกรอบแคบในวันอังคาร ก่อนหน้านั้นในวันจันทร์ เราเห็นการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของคู่เงินนี้ ภายหลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศห้ามธนาคารพาณิชย์ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในวันอังคาร เหตุการณ์ที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียวคือรายงานยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ซึ่งออกมาต่ำกว่าคาด โดยยอดขายในเดือนธันวาคมทรงตัวที่ระดับ 0% ขณะที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ +0.4% แต่ตลาดอยู่ในโหมดรอดูทิศทาง จึงแทบไม่ให้ความสนใจกับรายงานฉบับนี้ ช่วงพักตัวดังกล่าวจำเป็นเพื่อเตรียมรับเหตุการณ์สำคัญของวันนี้ วันนี้สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลข Non-Farm Payroll และอัตราการว่างงาน ซึ่งแม้จะมีการพูดถึงกันมากแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับดอลลาร์สหรัฐ เพราะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ตลาดแรงงานสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะย่ำแย่ ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเป็นไปได้ที่ Fed จะหันกลับไปใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอีกครั้ง

กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD

ในกราฟเวลา 5 นาที ราคาปรับตัวโดยไม่สนใจระดับหรือโซนใด ๆ เลยในวันอังคาร เนื่องจากภาวะตลาดนิ่งสนิทอย่างสิ้นเชิง อย่างไม่ต้องสงสัย เทรดเดอร์มือใหม่อาจสับสนกับสถานการณ์และไม่รู้จะเปิดออเดอร์อย่างไร อย่างไรก็ตาม ระหว่างช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกา ก็เริ่มชัดเจนว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญใด ๆ และตลาดกำลังรอข้อมูลจากฝั่งสหรัฐอย่างเห็นได้ชัด จึงไม่ใช่วันที่ดีสำหรับเทรดเดอร์นัก แต่วันที่ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว

วิธีเทรดในวันพุธ:

ในกราฟเวลา 1 ชั่วโมง ปัจจุบันยังคงเป็นการปรับฐานลง แต่มีโอกาสสูงว่าจะกลับไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง โปรดจำไว้ว่าช่วงไซด์เวย์ที่ยืดเยื้อนาน 7 เดือนนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว หากเป็นเช่นนั้น แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวก็ได้กลับมาดำเนินต่อในช่วงต้นปี 2026 และเราจึงคาดหวังการอ่อนค่าระยะกลางของดอลลาร์อีกระลอก พื้นฐานโดยรวมยังคงเป็นลบและกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก ดังนั้นเราจึงยังสนับสนุนมุมมองการปรับตัวขึ้นต่อของคู่สกุลเงินนี้

ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1899-1.1908 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1830-1.1837 หากราคายืนเหนือบริเวณ 1.1899-1.1908 ได้ สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อ โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1970

ในกราฟเวลา 5 นาที ระดับที่ควรให้ความสนใจ ได้แก่ 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056 และ 1.2092-1.2104 วันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดในยูโรโซน ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลข Non-Farm Payroll อัตราการว่างงาน และข้อมูลค่าจ้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนรุนแรงในช่วงต้นการซื้อขายฝั่งอเมริกา

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาในการเกิดสัญญาณ (การดีดกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาเกิดสัญญาณสั้น สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกัน โดยอ้างอิงจากสัญญาณหลอก ให้เพิกเฉยสัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นในภายหลัง
3. ในภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถให้สัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ในทุกกรณี ควรหยุดเทรดทันทีเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของภาวะไซด์เวย์
4. ให้เปิดออเดอร์เฉพาะในช่วงที่ตลาดยุโรปเปิดไปจนถึงช่วงกลางของตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. ในกราฟเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำมาใช้เทรดก็ต่อเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มยืนยันทิศทางที่ชัดเจนแล้วเท่านั้น
6. หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
7. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่เห็นบนกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นจุดเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และสามารถตั้งจุด Take Profit ใกล้บริเวณเหล่านี้ได้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้
• การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (สามารถดูได้จากปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้น ในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับทิศของราคาอย่างรุนแรงสวนกับแนวโน้มก่อนหน้า
• มือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะมีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินอย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว