ตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้น ความต้องการสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น แต่ราคาทองคำลดลงอย่างหนักหลังจากการพุ่งขึ้นในท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในตลาด Forex

ตลาดยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังและกระแสข่าวแทบจะหยุดตอบสนองต่อการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งในยุคก่อนทรัมป์จะสร้างแนวโน้มที่แข็งแกร่งได้อย่างยาวนาน

ข่าวที่รองนายกรัฐมนตรีจีน He Lifeng มีกำหนดที่จะพบกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ Scott Bessent ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับภาษีและการค้า ได้คืนความหวังให้กับการเจรจาที่เป็นก้าวย่างใหม่ นอกจากนี้ความมองโลกในแง่บวกเพิ่มขึ้นจากธนาคารประชาชนจีนซึ่งมีแผนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง 0.10% และลดข้อกำหนดในการสำรองลง 0.50% เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เหตุการณ์เหล่านี้ได้รับการตอบรับอย่างกระตือรือร้นและช่วยผลักดันตลาดหุ้นในเอเชีย เปิดโอกาสสำหรับคลื่นของความมองโลกในแง่ดีในภาคการสหรัฐฯ แรงกดดันเล็กน้อยจากการผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับภาษีได้กดดันทองคำ ทำให้เกิดการขายทำกำไรและการลดลงของราคาอย่างหนัก ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 90 ถึง 100 จุด อย่างไรก็ตาม การหยุดนิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับการเจรจาการค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่กำลังจะมาถึง

เหตุใดตลาด Forex จึงชะงักงัน?

ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ หลายคนในตลาดเชื่อว่าข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานล่าสุดในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นของทรัมป์ต่อธนาคารกลางสหรัฐให้ลดอัตราดอกเบี้ย อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางลงมือเร็วที่สุดในการประชุมเดือนพฤษภาคมนี้ แม้ว่าการคาดการณ์ร่วมยังคงชี้ให้เห็นถึงการที่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ 4.50% และอนาคตของ Fed funds ชี้ให้เห็นถึงโอกาส 96% ของผลลัพธ์นี้ แต่สิ่งเหล่านี้เคยเปลี่ยนแปลงกะทันหันมาก่อน

จะเกิดอะไรขึ้นหากธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างไม่คาดคิดที่ 0.25%?

การกระทำเช่นนี้เกือบแน่นอนว่าจะทำให้ดอลลาร์อ่อนลง ดัชนีของมันอาจลดลงเหลือ 98 และสัญญาณผ่อนปรนจาก Jerome Powell เช่นการแนะนำถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากเงินเฟ้อยังคงลดลงและแรงกดดันในตลาดแรงงานคงอยู่ จะเป็นการขยายแนวโน้มขาลงของดอลลาร์

สถานการณ์นี้สามารถจุดประกายการฟื้นตัวเพิ่มเติมในดัชนีหุ้นสหรัฐ สกุลเงินดิจิทัลอาจพุ่งขึ้น สินค้าโภคภัณฑ์อาจได้รับประโยชน์จากความคาดหวังความต้องการที่กลับมาใหม่ อย่างไรก็ตาม ทองคำอาจไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เว้นแต่จะมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่หรือความเสี่ยงเก่าที่ยังคงอยู่

การคาดการณ์รายวัน:

#SPX

CFD ของ S&P 500 ฟิวเจอร์สกำลังรวมตัวเพียงต่ำกว่าระดับแนวต้านที่ 5655.50 ความหวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประนีประนอมทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed อาจทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวขึ้นใหม่ ดึงดูดสัญญาไปสู่ระดับ 5783.00 ระดับการซื้อตำแหน่งที่เหมาะสมอาจพบได้ที่ 5676.85

#NDX

CFD ของ NASDAQ 100 ฟิวเจอร์สกำลังรวมตัวอยู่ใต้แนวต้านที่ 20012.0 การบรรลุข้อตกลงในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความคาดหวังต่อการผ่อนคลายของ Fed อาจกระตุ้นให้เกิดความต้องการใหม่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำสัญญาอาจขยับขึ้นไปถึง 20609.0 ระดับ 20087.4 อาจเป็นจุดเข้าสำหรับสถานะเปิดยาว