EUR/USD получает поддержку от коррекции доллара США после слабых данных по рынку труда, однако остается под давлением сохраняющихся ястребиных ожиданий в отношении ФРС и геополитических рисков. В центре внимания рынка — пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который может стать ключевым драйвером для пары, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: в преддверии NFP».

С технической точки зрения EUR/USD сохраняет позитивный краткосрочный уклон, консолидируясь выше ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-дневной).

Цена пробила краткосрочный уровень сопротивления 1.1612 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и в начале американской сессии четверга консолидируется вблизи отметки 1.1620, демонстрируя попытки восстановления после отката к двухнедельным минимумам в районе 1.1565. Следующее локальное сопротивление находится на уровне 1.1630. В случае слабого NFP цена, наверняка, пробьёт это сопротивление и направится к отметкам 1.1700-1.1710. Дальнейший рост уже будет происходить в зоне глобального бычьего рынка цены, что априори будет отдавать преимущество длинным позициям. Следующими целями в этом случае могут стать отметки выше локального сопротивления 1.1900-1.1930.

Условия реализации бычьего сценария:

• Устойчивый пробой 1.1630 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60).
• Слабые данные по NFP, снижающие ожидания повышения ставки ФРС.
• Сохранение ястребиных ожиданий по ЕЦБ (подтверждение повышения ставки в сентябре).
• Техническое подтверждение: RSI (14) выше 60 и ускорение роста OsMA.

В медвежьем сценарии цена пробьёт «круглый» уровень 1.1600, а затем 1.1555 (психологический уровень, ЕМА50 и основная поддержка) и продолжив снижение в сторону долгосрочных уровней поддержки 1.1320 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1300 («круглый» уровень). Пробой же 1.1260 (ЕМА200 на W1) и дальнейшее снижение выведут цену в зону долгосрочного медвежьего рынка.

Условия реализации медвежьего сценария:

• Пробой поддержки 1.1565 (200-дневная EMA) и закрепление ниже.
• Сильные данные по NFP, закрепляющие ястребиные ожидания по ФРС.
• Слабые сигналы от ЕЦБ (отказ от дальнейшего ужесточения после сентябрьского повышения).
• Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 45 и ускорение снижения OsMA.

Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 1.1550–1.1630 с сохранением нейтрального уклона до публикации ключевых данных по NFP в пятницу. Потенциальное тестирование поддержки 1.1565 с последующим отскоком к 1.1600-1.1625.

Логика:

• Пара EUR/USD оказалась зажатой между противоречивыми силами. С одной стороны, ястребиные ожидания по ФРС и геополитическая напряженность оказывают давление на пару, укрепляя доллар США. Рост доходности казначейских облигаций до 4,82% и высокие цены на нефть создают благоприятный фон для доллара. В ING ожидают дальнейшего снижения EUR/USD к диапазону 1.1500-1.1550 в ближайшей перспективе.
• С другой стороны, слабые данные по рынку труда (ADP и первичные заявки на пособие по безработице) ослабили ястребиный настрой в отношении ФРС, позволив паре отскочить от поддержки 1.1565. Ожидания повышения ставки ЕЦБ на 25 б.п. в сентябре также создают фундаментальную поддержку для евро, хотя рынки сомневаются в дальнейших сигналах ЕЦБ после повышения.
• Технически пара консолидируется между 200-дневной EMA (1.1565) и локальным сопротивлением 1.1630. RSI находится в нейтральной зоне, указывая на отсутствие выраженного импульса. Ключевым драйвером станет пятничный отчет NFP: сильные данные могут спровоцировать пробой 1.1550 и движение к 1.1500, а слабые — поддержать восстановление к 1.1680+.

Торговые сценарии

• Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 1.1635. Stop-Loss 1.1590. Цели: 1.1650, 1.1660, 1.1680, 1.1700, 1.1720, 1.1750, 1.1780, 1.1800, 1.1850
• Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.1590. Stop-Loss 1.1620. Цели: 1.1585, 1.1572, 1.1565, 1.1555, 1.1550, 1.1530, 1.1510, 1.1500, 1.1480, 1.1450, 1.1420, 1.1400, 1.1380, 1.1350

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе