Американский доллар снова продолжает пользоваться спрос и активно отыгрывать позиции у евро, фунта и других рисковых активов.

Вчера доллар продолжил активный рост после того, как ВМС США объявили о морской блокаде всей иранской береговой линии. Ограничения вступают в силу 14 июля в 23:00 и охватывают все иранские порты, нефтяные терминалы и прибрежные районы, распространяясь на суда под любым флагом. Транзит нейтральных судов через Ормузский пролив при этом сохраняется, если их маршрут не связан с Ираном. Столь резкое обострение усилило бегство в защитные активы, а угроза перебоев с поставками нефти лишь подстегнула спрос на доллар как убежище.

Для евро и фунта подобный фон складывается негативно. Рост геополитической премии снова подрывает аппетит к риску, а перспектива скачка нефтяных цен бьёт по обеим европейским экономикам, зависимым от импорта энергоносителей. В результате EUR/USD и GBP/USD оказались под давлением, отыгрывая уход трейдеров в наиболее надёжные инструменты, и пока эскалация нарастает, поводов для восстановления у них немного.

Сегодня в первой половине дня европейская повестка выглядит разгруженной, и внимание сосредоточится на индексе оптовых цен Германии и выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард. Индекс оптовых цен отражает динамику стоимости товаров на оптовом уровне и служит ранним индикатором инфляционного давления в крупнейшей экономике еврозоны, а значит косвенно влияет на ожидания по политике ЕЦБ. Речь Лагард здесь важнее цифр, поскольку любые её сигналы о дальнейшей траектории ставки способны заметно двинуть единую валюту.

При отсутствии громких заявлений со стороны Лагард евро может, по аналогии со вчерашним днём, немного восстановить позиции против доллара. Пока глава ЕЦБ воздерживается от резких формулировок, у пары EUR/USD сохраняется возможность отыграть часть потерь на общем фоне. Многое будет зависеть от тональности выступления, и лишь неожиданно жёсткий или мягкий посыл способен нарушить этот сдержанный сценарий до конца европейской сессии.

Что касается фунта, то сегодняшнее отсутствие фундаментальной статистики по Великобритании в первой половине дня вряд ли задаст направление. Без свежих цифр по инфляции, занятости или деловой активности у трейдеров не будет поводов пересматривать позиции, а именно эти показатели обычно управляют ожиданиями по ставке Банка Англии и определяют направление британской валюты. Когда такой статистики нет, фунт переходит в зависимость от внешних сил, и главным ориентиром для него останутся настроения вокруг доллара и ситуация на Ближнем Востоке.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1400 могут привести к росту евро в район 1.1422 и 1.1442;

Продажи на прорыв уровня 1.1380 могут привести к падению евро в район 1.1365 и 1.1346;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3366 могут привести к росту фунта в район 1.3405 и 1.3448;

Продажи на прорыв уровня 1.3340 могут привести к падению фунта в район 1.3320 и 1.3290;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 162.45 могут привести к росту доллара в район 162.64 и 162.92;

Продажи на прорыв уровня 162.22 могут привести к распродажам доллара в район 161.92 и 161.60;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1411 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1376 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3772 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3343 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6947 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6924 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4149 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4118 на возврате на этот уровень;