Долгосрочный и глобальный тренд индекса Nasdaq100 остается бычьим. Фьючерсы на индекс продолжают торговаться в зоне как глобального, так и долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 19750.0 (ЕМА200 на недельном графике), 24950.0 (ЕМА200 на дневном графике), соответственно.

С технической точки зрения, NASDAQ100 демонстрирует сильную «бычью» динамику, оставаясь торговаться в зоне глобального «бычьего» рынка. Индекс пробил локальный и «круглый» уровень сопротивления 29600.0, однако, не смог закрепиться выше.

В то же время, фундаментальный фон создает предпосылки для коррекции.

Шокирующие данные по инфляции (годовой PPI взлетел до 6,0%) и растущие ожидания ястребиной политики ФРС (вероятность повышения ставки в декабре более 45%) создают классический медвежий фон, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): хрупкий подъем на вершине «ИИ-пузыря»».

Текущий рост - аномалия. Он построен на узкой базе (всего 10 акций), не подтверждается объемами (низкое участие) и игнорирует фундаментальные риски, которые уже начали давить на остальные сектора экономики и рынка облигаций.

Фундаментальные риски — высокая инфляция, ястребиные ожидания по ставкам и сохраняющиеся перебои в поставках нефти — никуда не исчезли.

Технические индикаторы в зоне перекупленности (на дневном и недельном графиках) предупреждают о возможности коррекции, которая в условиях отсутствия «подушки безопасности» в виде широкого рынка может быть резкой и глубокой.

Поэтому в медвежьем сценарии ситуация может иметь мощное негативное развитие. Дальние цели, в этом случае, будут расположены на уровнях поддержки 21200.0 (ЕМА144 на недельном графике), 20000.0, 19570 (ЕМА200 на недельном графике).

Пробой ключевых уровней поддержки 20000.0, 19570.0 будет означать слом долгосрочного бычьего тренда.

В бычьем сценарии уверенный пробой и закрепление выше сопротивления 29700.0 откроет дорогу к 30000.0 и 30500.0.

На 4-часовом графике цена находится выше важной 50-периодной скользящей средней (28853.0), совпадающей с нижней границей восходящего канала и ЕМА200 на 1-часовом графике, и обеспечивающей ей уверенную краткосрочную поддержку. Выше этого уровня и 27202.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) росту цены ничто не угрожает, хотя колебания внутри данного диапазона (28853.0-27202.0) также возможны. Однако этот сценарий сопряжен с высоким риском из-за крайне узкой фундаментальной базы роста и крайней перекупленности.

Наиболее вероятный сценарий — консолидация в диапазоне 29800.0 – 28800.0 в ожидании новых драйверов (итоги саммита США-Китай, риторика новых заявлений Уорша).

Уровни поддержки: 28853.0, 28000.0, 27202.0, 27000.0, 267000.0, 26000.0, 25470.0, 25000.0, 24950.0, 24650.0, 22000.0, 21200.0, 20000.0, 19750.0

Уровни сопротивления: 29600.0, 29700.0, 29800.0, 29900.0, 30000.0, 31000.0

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 29670.0. Stop-Loss 28900.0, 28850.0. Цели 29700.0, 29800.0, 29900.0, 30000.0, 31000.0
• Медвежий сценарий: Sell Stop28900.0, 28850.0. Stop-Loss 29670.0. Цели 28000.0, 27202.0, 27000.0, 267000.0, 26000.0, 25470.0, 25000.0, 24950.0, 24650.0, 22000.0, 21200.0, 20000.0, 19750.0

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе