Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1925 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1925 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1890 стал поводов для покупки евро, что вылилось в активное движение пары вверх в район 1.1925. Там себя уже быстро проявили продавцы евро, что позволило войти в короткие позиции с возвратом на 1.1890 к концу американской сессии.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера очень слабые данные по изменению объема розничной торговли в США в декабре прошлого года вызвали давление на американский доллар, а вот выступления представителей ФРС США не оказали никакого воздействия на валютный рынок, так как носили довольно сдержанный характер. Сегодня в первой половине дня из европейской статистики ожидается лишь отчет по изменению объема промышленного производства Италии, который вряд ли как-то повлияет на рыночные настроения. По этой причине ожидаю дальнейшую торговлю EUR/USD в рамках бокового канала. При небольшом снижении пары первого проявления быков ожидаю увидеть в районе 1.1890. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1925, выше которого выбраться пока никак не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1957, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1995, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1890, евро может просесть более сильно. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1858. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1832 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока активно защищают недельный максимум, но все может измениться после выхода данных по рынку труда США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Пока же медведям необходимо защищать сопротивление 1.1925, упустив которое развитие бычьего рынка продолжится. Только формирование ложного пробоя в районе 1.1925 даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1890, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1890, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это станет дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1858. Самой дальней целью выступит область 1.1832, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1925, евро получит шанс на дальнейшее восстановление. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1957. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1995 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 февраля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Осторожная позиция ФРС, и давление Трампа вынуждают трейдов избавляться от американского доллара, что делает альтернативные активы, такие как евро, более привлекательными. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 965 до уровня 302 301, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 262 до уровня 138 940. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 029.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1890.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.