Пара EUR/USD в течение понедельника выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,1889, который я предлагал рассматривать для открытия сделок на покупку. По итогам дня европейская валюта выполнила закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,1889. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,1963. Закрепление курса пары под уровнем 1,1889 сработает в пользу валюты США и возврата в зону 1,1769–1,1829.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки взяли небольшую паузу в рамках масштабного наступления, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Трамп накалил обстановку в мире и внутри США до предела, а рынки продолжают реагировать бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами.

В понедельник информационный фон в США и ЕС отсутствовал, но рынок возобновил продажи доллара. Почему? На мой взгляд, вновь сыграл фактор неопределенности. На прошлой неделе отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы опубликованы не были. Но именно эти отчеты помогают трейдерам прогнозировать будущие изменения ДКП ФРС. Дональд Трамп объявил имя нового президента FOMC, но трейдеры пока не понимают, какой линии будет придерживаться Кевин Уорш. Ранее он неоднократно выступал против расширения баланса ФРС и снижения ставок. Однако сейчас над ним будет довлеть Дональд Трамп, который требует смягчения ДКП. Таким образом, трейдеры предпочитают продавать доллар, не понимая, какое будущее ждет ФРС, какие новые торговые пошлины в ближайшее время введет Дональд Трамп, чем закончится история с Джеромом Пауэллом и судебным расследованием. Завтра выйдут отчеты по рынку труда и безработице, которые могут помочь как медведям, так и быкам. Трейдеры будут отслеживать соответствие прогнозам, не обращая внимания на общую слабость обоих показателей.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,1770, разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,1890. Таким образом, в ближайшее время процесс роста может быть продолжен вплоть до коррекционного уровня 0,0% – 1,2083. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11965 Long-контрактов и закрыли 19262 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 302 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы наблюдаем ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда, снижение мировой репутации. Трейдеры опасаются также потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа занятых ADP (недельный) (13-15 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC).

10 февраля календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые вряд ли спасут доллар от нового падения. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары сегодня возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1889 с целью 1,1829. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1829 на часовом графике с целями 1,1889 и 1,1963. Первая цель была достигнута. Сделки на покупку можно оставлять открытыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1577–1,2083 на 4-часовом.