Ontem, os índices de ações fecharam com resultados mistos. O S&P 500 subiu 0,48%, enquanto o Nasdaq 100 recuou 0,60%. O Dow Jones Industrial Average registrou queda de 0,34%.

Os índices asiáticos subiram, enquanto os futuros dos EUA também se recuperaram levemente, impulsionados pelos fortes resultados do setor de tecnologia, que levaram os investidores de volta às ações relacionadas à inteligência artificial. O índice Kospi, um termômetro do sentimento em relação aos investimentos em IA, disparou 4%, com as ações da Samsung Electronics e da SK Hynix avançando cerca de 7%. O índice mais amplo MSCI Asia Pacific subiu 0,7%, enquanto o índice de tecnologia asiático avançou 2,6%.

Os resultados corporativos foram o principal fator por trás do otimismo. A CoreWeave disparou 16% no after-market, depois que os fortes gastos com IA impulsionaram um crescimento das vendas acima do esperado. A Super Micro Computer subiu 7,6% nas negociações após o fechamento, após divulgar uma previsão de receita que superou as estimativas dos analistas. Esses resultados ajudaram os futuros do Nasdaq 100 a subir 0,3%, enquanto as ações europeias caminham para uma abertura neutra.

Enquanto isso, o petróleo continuou sua alta constante em meio ao impasse nas negociações. O Brent subiu 0,6%, para US$ 89,45 por barril, estendendo os ganhos pela sexta sessão consecutiva, sua mais longa sequência de altas desde abril. O avanço ocorreu enquanto os EUA e o Irã, ao que tudo indica, endureceram suas posições nas negociações, há muito estagnadas, sobre o Estreito de Ormuz, apesar de o ministro da Defesa do Paquistão ter afirmado que as partes estão "próximas de algum tipo de acordo".

Tudo isso sugere que, a cada dia que passa sem uma resolução, a ansiedade do mercado aumenta gradualmente. Os traders estão cada vez mais preocupados com o fato de que ambos os lados estejam fazendo exigências que apenas acrescentam complexidade às negociações e, consequentemente, reduzem a probabilidade de um acordo viável no curto prazo.

A cautela prevaleceu nos mercados de câmbio e de dívida. O iene apresentou pouca variação, sendo negociado em torno de 159,40 por dólar, enquanto os investidores monitoram atentamente um possível movimento em direção ao nível-chave de 160, que poderia provocar uma nova intervenção das autoridades japonesas. O dólar se enfraqueceu em relação à maioria das moedas do G10. Os Treasuries se estabilizaram, com o rendimento do título de referência de 10 anos praticamente inalterado em 4,69%. O ouro se recuperou das perdas de terça-feira, subindo 0,7%, para cerca de US$ 4.400 por onça.

O principal evento de hoje será a divulgação dos dados de preços ao consumidor dos EUA. O relatório deve mostrar uma redução da pressão exercida pelos custos de energia, após a forte alta registrada nos meses imediatamente seguintes ao início da guerra com o Irã. Segundo a previsão mediana dos economistas, o índice cheio deverá registrar alta de 0,1% em julho, após uma queda de 0,4% no mês anterior. Um resultado mais fraco poderia ajudar a reduzir algumas das preocupações após três membros do FOMC terem votado contra a decisão de manter as taxas inalteradas em julho, defendendo uma alta dos juros.

Quanto ao cenário técnico do S&P 500, a principal tarefa dos compradores hoje será romper a resistência mais próxima, em 7.737 pontos. Isso favoreceria a continuidade da alta e abriria caminho para um movimento em direção a 7.756 pontos. Também será importante para os touros manter o controle acima de 7.774 pontos, o que fortaleceria a posição dos compradores.

Em caso de queda em meio à redução do apetite por risco, os compradores precisarão defender a região de 7.718 pontos. Um rompimento abaixo desse nível levaria rapidamente o índice de volta a 7.698 pontos e abriria caminho para 7.678 pontos.