По итогам вчерашнего дня фондовые индексы продолжили падение. S&P 500 снизился на 0,79%, а Nasdaq 100 опустился на 1,55%. Промышленный Dow Jones потерял 0,26%.

Уже сегодня индекс акций азиатско-тихоокеанского региона MSCI вырос на 0,5 процента после колебаний между ростом и падением в течение сессии. Южнокорейский Kospi пережил настоящие американские горки, в моменте падая более чем на 5 процентов, а затем восстановившись и выросший на целых 2,5 процента.

Нефть тем временем выросла второй день подряд, и именно она стала главным драйвером нервозности на рынках. Brent подорожала на 2,8 процента до 85,64 доллара за баррель после того, как президент Трамп возобновил блокаду США иранских судов, следующих через Ормузский пролив.

Долговой рынок отреагировал соразмерно масштабу новостей. Казначейские облигации сохранили потери после американской сессии в ожидании данных по инфляции, которые должны выйти во вторник. В понедельник бумаги упали, поскольку трейдеры увеличили ожидания на повышение ставки ФРС в июле примерно до 50 процентов после того, как управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что чиновникам, возможно, придётся повысить стоимость заимствований для сдерживания ценового давления.

В Vantage Global Prime точно описали характер сегодняшней реакции рынков. «Резкий рост цен на нефть и доходности уже ясно свидетельствует об ухудшении инфляционных перспектив. Эта неопределённость помогает объяснить колеблющуюся ситуацию, а не полномасштабное бегство от риска, поскольку инвесторы всё больше осознают ухудшение обстановки, но ещё не учитывают наихудший сценарий», - заявили в компании. Это точная формулировка нынешнего состояния рынка: тревога растёт, но паники пока нет.

Параллельно с геополитикой на рынках разворачивается собственная драма вокруг искусственного интеллекта. Конфликт на Ближнем Востоке обострился на фоне растущего числа инвесторов, задающихся вопросом, принесут ли колоссальные суммы, вложенные в ИИ, соизмеримую прибыль. Обвал южнокорейского рынка, вызванный переоценкой ИИ-историй, перекинулся в понедельник и на американский рынок, подчеркнув опасения, что бум затянулся.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7544. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7574. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7600, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7518. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7494 и откроет дорогу к $7474.