Пара EUR/USD в четверг немного откатилась вниз, но быкам удалось удержать зону поддержки 1,1645–1,1656. Таким образом, отбой котировок от этой зоны сегодня сработает в пользу европейской валюты и возобновления процесса роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,1718. Закрепление курса пары под зоной 1,1645– 1,1656 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,1594–1,1607.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд официально поменялся на «бычий». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние месяцы быки демонстрировали только одно – свою слабость. Смягчение ДКП ФРС должно придать им дополнительных сил, так как ЕЦБ не намерен в ближайшее время понижать процентные ставки.

В четверг трейдеры взяли небольшую паузу после атмосферной среды. Напомню, что в среду вышел отчет ADP по рынку труда США, который по сути подвел черту под бесконечными спорами на рынке о том, решится ли ФРС на еще одно смягчение ДКП на следующей неделе? Так как отчет ADP оказался значительно хуже даже самых негативных и пессимистичных прогнозов, я думаю, что судьба процентной ставки решена. Также хочу заметить, что доллар падает достаточно уверенно. Первые два смягчения ДКП в этом году (осенью) трейдеры откровенно проигнорировали, затем они проигнорировали рекордный «шатдаун» в Америке, а сейчас, когда третье снижение ставки «на носу», доллар падает весьма размеренно – никто на рынке не паникует. Таким образом, быки по-прежнему достаточно слабы, а рынок опасается принимать долгосрочные решений, не имея перед собой данных по рынку труда, безработице и инфляции, которые станут доступны лишь после заседания FOMC.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону сопротивления 1,1649–1,1680. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Закрепление котировок над зоной сопротивления 1,1649–1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд имеет все шансы на восстановление.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12897 Long-контрактов и 2857 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 243 тысячи, а контрактов Short – 135 тысяч.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение, а доллар теряет статус «мировой резервной валюты».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объема ВВП в третьем квартале (10-00 UTC).

США – Базовый индекс цен PCE (15-00 UTC).

США – Личные доходы и расходы (15-00 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).

5 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых не выделяется ни одна. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе в течение всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594–1,1607. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,1594–1,1607 с целью 1,1645–1,1656. Цель достигнута. Сегодня сделки на покупку можно открывать с целью 1,1718 при отбое от зоны 1,1645–1,1656.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.