Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi menunjukkan tiada kecenderungan pergerakan pada hari Isnin, manakala latar makroekonomi kekal lemah. Oleh itu, gambaran teknikal tidak berubah sepanjang hari. Pasangan ini kekal di antara garisan Ichimoku, mengekalkan kecenderungan korektif. Perlu diingat bahawa minggu lalu harga telah menembusi garisan trend menurun. Walau bagaimanapun, pergerakan pasaran kini adalah rendah dan pasangan ini masih belum menembusi Senkou Span B. Justeru, pedagang boleh menjangkakan penurunan lanjut sehingga berlaku penutupan yang disahkan di atas Senkou Span B. Namun, julat pergerakan minggu ini mungkin terhad. Acara utama ialah mesyuarat Bank Pusat Eropah (ECB) pada hari Khamis; ECB hampir pasti akan menaikkan ketiga-tiga kadar dasarnya, jadi euro mungkin mula mengukuh sebelum hari Khamis. Memandangkan euro kebanyakannya susut dalam 2–3 minggu kebelakangan (kemungkinan sebagai pembetulan), pasaran belum sempat menghargai pengetatan ECB dalam harga. Oleh itu, kami menjangka pengukuhan semula euro minggu ini. Hanya data inflasi AS pada hari Jumaat berpotensi menjejaskan jangkaan ini. Untuk data hari Isnin, bacaan akhir KDNK suku kedua zon euro mengatasi jangkaan, tetapi pasaran hampir tidak memberi reaksi.

Dari sudut teknikal, pasangan ini telah menamatkan aliran menurun seperti dibuktikan oleh penembusan garisan aliran. Namun, kerana Senkou Span B masih belum ditembusi, secara teori pengukuhan dolar masih boleh berlanjutan. Minggu ini, dinamika dolar sekali lagi akan bergantung pada laporan inflasi yang akan diterbitkan pada hari Jumaat. Untuk minggu ketiga berturut-turut, nasib dolar bakal ditentukan pada hari dagangan terakhir minggu ini.

Pada carta masa 5 minit pada hari Isnin, tiada isyarat dagangan dihasilkan. Volatiliti kekal rendah dan harga tidak menguji sebarang paras sokongan, rintangan atau garisan penunjuk.

Laporan COT

COT terkini bertarikh 1 September. Pada carta masa (TF) mingguan, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah beralih kepada kedudukan menjunam dan mengalami kejatuhan ketara pada tahun 2026 akibat acara geopolitik. Para pedagang telah mengurangkan pendedahan terhadap euro dan beralih memihak kepada dolar AS sepanjang enam bulan kebelakangan ini. Dasar Trump tidak berubah, namun dolar, untuk tempoh tertentu, bertindak sebagai "mata wang rizab".

Walau bagaimanapun, kami masih tidak melihat alasan asas untuk pengukuhan dolar yang berterusan. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar sangat menarik untuk sementara waktu, tetapi apabila faktor tersebut reda, keadaan dijangka kembali seperti sediakala — dan tempoh itu mungkin hampir tamat. Dalam jangka panjang, euro boleh turun ke paras 1.08 (garis aliran), tetapi aliran menaik masih kekal. Selepas beberapa bulan kebelakangan ini dengan pengukuhan dolar, pasangan ini masih belum mendekati garis aliran tersebut dengan ketara.

Garis COT merah dan biru menunjukkan hampir tiada perbezaan antara kedudukan menaik dan menurun. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, kedudukan beli oleh bukan komersial meningkat sebanyak 4,500 kontrak manakala kedudukan jual berkurang sebanyak 6,900 kontrak, sekali gus meningkatkan kedudukan bersih sebanyak 11,400 kontrak.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, EUR/USD berpotensi memulakan aliran kenaikan baharu. Ketegangan di Timur Tengah masih berterusan dan belum menunjukkan perubahan ketara, namun faktor ini sahaja tidak mencukupi untuk memacu peningkatan kukuh bagi dolar AS. Ucapannya Kevin Warsh dan data penggajian pekerjaan bukan ladang tahunan (NFP) menyokong dolar, tetapi kami tidak melihat asas mantap untuk optimisme terhadap mata wang AS. Penembusan jelas di atas garisan Senkou Span B akan membuka ruang kenaikan bagi euro.

Bagi 8 September, kami menyorot paras dagangan berikut — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 — serta garisan Ichimoku Senkou Span B (1.1639) dan Kijun-sen (1.1604). Garisan Ichimoku boleh berubah pada hari yang sama dan perlu diambil kira semasa menentukan isyarat. Alihkan paras Henti Rugi (SL) ke tahap pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah menguntungkan untuk melindungi daripada isyarat palsu.

Pada hari Selasa, kalendar EU adalah kosong, manakala AS hanya menerbitkan laporan mingguan ADP, yang kurang signifikan bagi pedagang. Oleh itu, volatiliti berkemungkinan sekali lagi sangat rendah.

Cadangan dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran pada 1.1604 dan 1.1585 jika harga membuat lantunan dari Senkou Span B. Penutupan yang disahkan di atas Senkou Span B akan membolehkan pembukaan kedudukan beli dengan sasaran pada 1.1657–1.1665 dan 1.1750–1.1760. Jangan jangkakan pergerakan besar hari ini.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam dari carta masa 4 jam. Ia merupakan garisan yang kukuh.

Paras ekstrem ialah garisan merah nipis yang sebelum ini menjadi titik lantunan harga. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning menandakan garisan aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.