Биткоин оказался в зоне пересечения макроэкономических и регуляторных факторов. Охлаждение инфляции в США и пересмотр ожиданий по ставкам ФРС создали благоприятный фон для рискованных активов, а регуляторные изменения (CLARITY Act и японская реформа) открывают путь для институционального капитала, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (BTC): биткоин штурмует 65000.00 на фоне охлаждения инфляции и регуляторных надежд».

С технической точки зрения BTC/USD сохраняет краткосрочный бычий настрой, консолидируясь выше важных уровней сопротивления 63440.00, 63795.00 (ЕМА200 на 1- и 4-часовом графиках), 64000.00 («круглый» уровень), которые удерживали цену в конце июня, и ставших теперь поддержками.

Цена пытается также пробиться в зону выше важного уровня сопротивления 65170.00 (ЕМА50 на дневном графике), получая поддержку от показаний индикаторов и умеренного интереса покупателей.

• RSI (14) на дневном графике поднялся к уровню 55, что указывает на умеренный покупательский импульс, но также на краткосрочную коррекцию в рамках более широкого нисходящего тренда.
• OsMA дает бычий сигнал, гистограмма расширяется в положительной зоне.
• Стохастик находится в зоне покупок.

В то же время на дневном графике цена удерживается ниже 144-периодной EMA (72000.00) и 200-периодной EMA (75300.00), что является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда.

Выше 65170.00 сопротивление расположено на отметках 65750.00 (ЕМА50 на месячном графике), 66000.00 («круглый» уровень). Далее идет ключевой уровень сопротивления 68500.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющий долгосрочный медвежий рынок от бычьего. Для подтверждения устойчивого разворота биткоину необходимо закрепиться выше 69000.00.

Условия реализации бычьего сценария

• Закрепление выше 68500.00.
• Сохранение «голубиного» импульса от ФРС и снижение ожиданий повышения ставок.
• Положительное голосование по CLARITY и прогресс в японском законодательстве о крипто-ETF.
• Техническое восстановление выше 68500.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, ускорение роста OsMA) станет сигналом к продолжению тренда.

Целевая зона: 70000.00 (психологический уровень), затем 71150.00, 72000.00, 74500.00. Пробой 75000.00 и дальнейший рост подтвердят восстановление бычьего тренда.

Медвежий сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего «лоу» 64400.00 и дальнейшим снижением. Пробой зоны поддержки 63440.00-63000.00 подтвердит возобновление медвежьего сценария.

Условия реализации

• Пробой ниже 63000.00 с последующим закреплением.
• Усиление геополитической напряженности, ведущее к росту цен на нефть и укреплению доллара.
• Провал голосования по CLARITY в Сенате, что сохранит регуляторную неопределенность.
• Технический пробой ниже 63000.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс.

Целевая зона: 62000.00 (первая поддержка), затем 58000.00.

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 65800.00–63000.00 с попыткой пробоя вверх в случае сохранения позитивного макроэкономического и регуляторного фона.

Логика

• Охлаждение инфляции в США создало благоприятный макрофон для биткоина, снизив опасения по поводу дальнейшего ужесточения политики ФРС.
• Регуляторные изменения (CLARITY Act и японская реформа) создают долгосрочный позитивный фон для институционального принятия.
• Техническая картина указывает на пробитие ключевого сопротивления, но для подтверждения устойчивого тренда необходимо закрепление выше 66000.00.

Рекомендация: осторожно-бычья. Приоритет длинных позиций при пробое 65750.00. Короткие позиции целесообразны только при пробое 64400.00 с подтверждением от фундаментальных факторов.

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 65800.00, 66100.00. Stop-Loss 64350.00. Цели 67000.00, 68500.00, 70000.00, 71150.00, 72000.00, 74500.00, 75000.00
• Медвежий сценарий: Sell Stop 64350.00. Stop-Loss 65800.00, 66100.00. Цели 64000.00, 63795.00, 63440.00, 63000.00, 59000.00, 585000.00, 58000.00, 57000.00, 50000.00, 40000.00, 38800.00, 35000.00, 30800.00, 30000.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе