В понедельник на момент написания материала золото (XAU/USD) торгуется по цене $4035 долларов, снизившись на 0,97%, так как инвесторы несколько сократили вложения в активы-убежища на фоне ухудшения отношений между США и Ираном.
После обмена ударами в районе Ормузского пролива в выходные дни представитель американских властей заявил в воскресенье, что Вашингтон и Тегеран решили воздержаться от дальнейших атак для обеспечения свободного движения судов. По информации Axios, обе стороны планируют возобновить переговоры в Дохе во вторник, чтобы продолжить обсуждение вопросов, затронутых в их Меморандуме о взаимопонимании.
Как сообщает Reuters, президент Ирана Масуд Пезешкиан (ссылаясь на государственное информационное агентство IRNA) заявил, что необходимо разблокировать 6 миллиардов долларов из 12 миллиардов долларов иранских активов, накопленных в Катаре. Этот шаг может быть воспринят как мера по укреплению доверия перед предстоящим раундом переговоров между США и Ираном.
Несмотря на снижение напряженности, рынки сохраняют настороженность. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вновь подчеркнул, что ответственность за безопасность в Ормузском проливе полностью лежит на Тегеране и предупредил, что любые попытки обойти предпочтительный маршрут Ирана могут вызвать новую волну напряженности. Ормузский пролив является стратегически важным узлом, через который проходит почти 20% мировых поставок энергии, из-за чего инвесторы внимательно следят за любыми рисками, связанными с перебоями в поставках.
В то же время трейдеры продолжают анализировать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Увеличение цен на энергоносители на фоне геополитической напряженности поддерживает опасения по поводу инфляции, что содействует ожиданиям о том, что процентные ставки могут оставаться высокими в течение более длительного времени, снижая привлекательность активов, не приносящих процентного дохода, таких как золото. По данным инструмента CME FedWatch, возможность повышения процентной ставки уже в сентябре оценивается примерно в 48%.
А для получения лучших торговых возможностей нужно сосредоточить внимание на июньском отчете о занятости в США, данные о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls, NFP), которые ожидаются в четверг. Экономисты прогнозируют увеличение числа рабочих мест в экономике США на 114 тысяч, при этом уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,3%. Эти данные могут оказать влияние на будущие ожидания относительно денежно-кредитной политики ФРС.
А с технической точки зрения у золота нисходящий тренд. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество в рынке. Ближайшая поддержка чуть выше круглого уровня $4000, в зоне $4015-4020. Не удержав эти уровни, цена опустится к июньскому минимуму. А быкам для получения шанса на рост, первично нужно преодолеть 20-дневную SMA.