Revue des rapports macroéconomiques

Très peu de publications macroéconomiques sont prévues pour jeudi, et aucune d’entre elles n’est significative. Que peut-on mettre en avant dans le calendrier économique du jour ? L’indice des prix à la production en Allemagne ? Le rapport mensuel de la Bundesbank ? Les demandes d’allocations chômage aux États‑Unis ? Tous ces rapports sont secondaires et ne provoqueront aucune réaction du marché. Par conséquent, les facteurs techniques auront la priorité aujourd’hui.

Analyse des événements fondamentaux

Il n’y a absolument rien à signaler parmi les événements fondamentaux ce jeudi. Les membres du comité de politique monétaire de la Federal Reserve continuent de garder le silence, comme l’exige la nouvelle stratégie de communication publique de Kevin Warsh, de sorte qu’il n’y a aucune information « fraîche » concernant les projets de la Fed. Hier, la présidente de la European Central Bank, Christine Lagarde, a prononcé un discours, mais elle n’a rien apporté de significatif pour les marchés. Néanmoins, la ECB pourrait procéder à un deuxième resserrement de la politique monétaire cet automne, tout comme la Bank of England, qui est à nouveau confrontée à une remontée de l’inflation.

Le contexte géopolitique reste très médiocre. Les États-Unis et l’Iran ne mènent actuellement aucune négociation, le détroit d’Hormuz demeure fermé ou partiellement fermé, et les Houthis yéménites maintiennent le blocus de l’Arabie saoudite. Téhéran a présenté à Washington une liste de conditions nécessaires à la réouverture du détroit d’Hormuz, que Donald Trump n’acceptera en aucun cas. L’Iran a également averti Washington que si le blocus du détroit n’est pas levé, il lancera une « opération de dégagement » du détroit avec ses propres forces. La rhétorique s’intensifie clairement, et les prix du pétrole repartent à la hausse.

Conclusions générales :

Lors de l’avant-dernier jour de trading de la semaine, les paires de devises pourraient à nouveau évoluer de manière assez atone, car peu de nouvelles importantes sont attendues aujourd’hui. L’euro peut être échangé aujourd’hui dans la zone de 1,1655-1,1665, tandis que la livre sterling peut être échangée dans les zones de 1,3587-1,3598 et 1,3631-1,3641. Dans l’ensemble, nous anticipons une nouvelle appréciation de l’euro et de la livre face au dollar américain, et seuls les facteurs géopolitiques ou la nécessité technique d’une correction pourraient freiner cette dynamique haussière.

Règles principales du système de trading :

1. La force d’un signal est évaluée en fonction du temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure de niveau). Moins il a fallu de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus sont ouvertes autour d’un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (flat), n’importe quelle paire peut générer une multitude de faux signaux, voire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Lors du trading basé sur les signaux MACD sur l’unité de temps horaire, il est recommandé de le faire uniquement lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal vient appuyer la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (de 5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au point mort (break even).

Ce que montrent les graphiques :

Les niveaux (zones) de prix de support et de résistance sont les objectifs lors de l’ouverture d’ordres d’achat ou de vente, ou des sources de signaux.

Les lignes rouges représentent les canaux ou les lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent dans quelle direction le trading est actuellement privilégié.

L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (tels qu’indiqués dans le calendrier économique) peuvent influencer de manière significative le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques des prix à l’encontre du mouvement précédent.

Les débutants sur le marché du Forex doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.