Analyse des transactions et conseils pour le trading du yen japonais

Le test du prix à 157,67 est intervenu au moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à s’orienter à la baisse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d’entrée correct pour vendre le dollar. En conséquence, la paire a reculé de près de 30 pips.

Les statistiques publiées hier aux États‑Unis ont exercé une pression sur le dollar et entraîné un léger renforcement du yen ; toutefois, les échanges sont restés enfermés dans un canal horizontal. Après des interventions d’une telle ampleur sur le marché des changes, les intervenants restent prudents et hésitent à prendre des décisions d’envergure. Aujourd’hui, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a promis de rétablir à 8 % la taxe sur les ventes applicable aux produits alimentaires deux ans après sa réduction temporaire à 1 %, la qualifiant d’engagement ferme. Le problème est qu’elle ne dispose pour l’instant d’aucun plan clair pour financer le déficit budgétaire attendu, supérieur à 4 000 milliards de yens par an, et les analystes doutent que ce relèvement promis ait réellement lieu, dans la mesure où les précédentes hausses de cette taxe ont généralement été reportées en raison de leur impact sur l’économie. Pour le yen, il s’agit d’un facteur modérément négatif mais probablement progressif : l’absence de visibilité sur le financement de la réduction de taxe accentue les inquiétudes concernant la discipline budgétaire du Japon et le risque de remontée des rendements des obligations d’État, ce qui exerce traditionnellement une pression sur la devise ; toutefois, un choc brutal n’est pas attendu, la politique budgétaire accommodante du gouvernement Takaichi étant depuis longtemps intégrée dans les anticipations de marché.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d'achat

Scénario n° 1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui au point d’entrée situé autour de 157,92 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 158,22 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 158,22, j’envisage de clôturer les positions longues et d’ouvrir des positions courtes en sens inverse (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir à l’achat de la paire lors de corrections et de replis significatifs de USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à remonter à partir de celle-ci.

Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du prix de 157,70 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On pourra alors s’attendre à une hausse vers les niveaux correspondants de 157,92 et 158,22.

Scénarios de vente

Scénario n° 1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une cassure du niveau de 157,70 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînera une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 157,29, niveau auquel je prévois de clôturer les positions courtes et d’ouvrir immédiatement des positions longues en sens inverse (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). Les vendeurs peuvent revenir à tout moment ; il suffit du moindre signal de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à baisser à partir de celle-ci.

Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui s’il y a deux tests consécutifs de 157,92 alors que le MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On pourra alors s’attendre à une baisse vers les niveaux correspondants de 157,70 et 157,29.

Ce que montre le graphique :

• Ligne verte fine – prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;
• Ligne verte épaisse – prix estimé auquel le take profit peut être placé, ou auquel le profit peut être encaissé, car une hausse supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;
• Ligne rouge épaisse – prix estimé auquel le take profit peut être placé, ou auquel le profit peut être encaissé, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se laisser guider par les zones de surachat et de survente.

Important : les traders forex débutants doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux clés, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations des prix. Si vous décidez de trader pendant les publications de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans placement d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous ne pratiquez pas le money management et que vous tradez de gros volumes.

Et n’oubliez pas que la réussite en trading nécessite un plan de trading clair, comme décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation de marché du moment est, par nature, une stratégie perdante pour les traders intraday.