Analyse des transactions et conseils de trading sur le yen japonais

Le test du prix à 162,28 s’est produit au moment où l’indicateur MACD s’était nettement déplacé vers le bas depuis la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas vendu le dollar. Le deuxième test de 162,28 a conduit à la mise en œuvre du scénario d’achat sur le dollar, ce qui a entraîné une hausse de 20 points pour la paire.

Le principal événement de la journée devrait être le discours de John Williams du FOMC. Le marché écoutera attentivement afin de voir s’il confirme la volonté du régulateur de relever les taux ou s’il tente d’atténuer l’impression laissée par le compte rendu publié hier. Ces dernières semaines, les responsables monétaires ont adopté une position plus prudente, mais à la lumière du nouveau conflit au Moyen-Orient, l’orientation pourrait de nouveau pencher vers un agenda plus agressif. Cela nuirait clairement au yen japonais et soutiendrait le dollar par une nouvelle phase de hausse. Si cela se produit, la question d’une intervention sur le marché des changes s’intensifiera, car une forte progression de la paire accroît la probabilité d’une entrée en scène de la Bank of Japan pour défendre la monnaie nationale, une mesure à laquelle les autorités ont déjà eu recours lors de périodes de net affaiblissement. Un ton accommodant de la part de Williams, en revanche, allégerait cette pression et raviverait l’intérêt pour le yen en tant qu’actif refuge.

En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je m’appuierai davantage sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d'achat

Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui à l’atteinte du point d’entrée autour de 162,57 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse à 162,98 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 162,98, je clôturerai les achats et j’ouvrirai des ventes en sens opposé (en anticipant un mouvement de 30 à 35 points dans le sens inverse à partir de ce niveau). Une hausse de la paire aujourd’hui est possible, mais elle reste assez relative. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se trouve au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la hausse depuis ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du prix à 162,36 alors que l’indicateur MACD se situe en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et provoquera un retournement du marché à la hausse. On peut alors s’attendre à une progression vers les niveaux opposés de 162,574 et 162,98.

Signal de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui après la cassure du niveau de 162,36 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînera une chute rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera le niveau de 162,04, où je clôturerai les ventes et ouvrirai immédiatement des achats en sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 points dans le sens inverse à partir de ce niveau). La pression sur la paire reviendra aujourd’hui avec l’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la baisse depuis ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du prix à 162,57 lorsque l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement du marché à la baisse. On peut alors s’attendre à un repli vers les niveaux opposés de 162,36 et 162,04.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• La ligne verte épaisse correspond au prix estimé auquel vous pouvez placer un Take Profit ou prendre vos bénéfices manuellement, car une hausse supplémentaire au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• La fine ligne rouge correspond au prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• La ligne rouge épaisse correspond au prix estimé auquel vous pouvez placer un Take Profit ou prendre vos bénéfices manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se baser sur les zones de surachat et de survente.

Important. Les traders débutants sur le marché Forex doivent prendre des décisions très prudentes concernant l’entrée sur le marché. Il est préférable d’être hors marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations du taux de change. Si vous choisissez de trader pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans placer d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Et souvenez‑vous : pour trader avec succès, il faut un plan de trading clair, similaire à celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées, uniquement en fonction de la situation actuelle du marché, est fondamentalement une stratégie perdante pour un trader intraday.