واصل زوج EUR/USD التراجع يوم الأربعاء واستقر مباشرة أسفل مستويي الدعم 1.1519 و1.1473. وبذلك قد يستمر انخفاض اليورو اليوم باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي عند نسبة 76.4% عند 1.1416. أما الاستقرار فوق مستوى 1.1473 فسيُتيح احتمالية انعكاس الحركة لصالح اليورو وتحقيق بعض الصعود باتجاه مستوى تصحيح 50.0% عند 1.1519.

أصبح نمط الموجات على الرسم البياني لكل ساعة هابطًا. فقد فشلت الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة في اختراق القمة السابقة، في حين أن الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق. وتظل الأوضاع الجيوسياسية سلبية بشكل مستمر، ولديها كل الفرص للتدهور في المستقبل القريب. ويتوقع السوق عدة مراحل من تشديد السياسة النقدية من جانب FOMC حتى نهاية العام. هذان العاملان أعادا المتداولين البيعيين إلى السوق.

تركّز المشهد الأساسي يوم الأربعاء بالكامل على اجتماع FOMC. منذ البداية، كان المتداولون واثقين من أن الجهة التنظيمية ستقرر رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، لم يتوقع أحد فعليًا أن يكون القرار بالإجماع، أو أن Kevin Warsh سيجدّد تأكيده على التزامه بتفويض استقرار الأسعار، أو أن تشديد السياسة لن يكون إشارة إلى توقف طويل، أو أن Kevin Warsh سيعارض Donald Trump علنًا، أو أن الاحتياطي الفيدرالي سيتغاضى عن ضعف سوق العمل الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الحكومية التي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية جديدة. وقد رد Donald Trump على قرار FOMC خلال بضع ساعات حرفيًا، لكن نبرة تصريحاته هذه المرة كانت مترددة وغير حاسمة. كتب Trump على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social ما يلي: "يجب أن يكون سعر الفائدة في أمريكا 1% أو أقل. نحن أفضل المقترضين في العالم. بلدنا يشهد طفرة استثمارية." قد يكون البلد بالفعل يمر بطفرة استثمارية، لكن الاحتياطي الفيدرالي لديه أهدافه ومهامه وتفويضاته الخاصة. وقد أوضح Kevin Warsh مساء أمس أن FOMC سيلتزم بأهدافه الخاصة، لا بأهداف Donald Trump.

على الرسم البياني لأربع ساعات، تحرك الزوج في نطاق عرضي تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.1526، وواصل الهبوط باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي 23.6% عند 1.1449. من شأن ارتداد من مستوى 1.1449 أن يسمح بانعكاس لصالح اليورو وحدوث بعض الارتفاع باتجاه 1.1526. أما التماسك دون مستوى 1.1449 فسيزيد من احتمال مواصلة التراجع باتجاه مستوى التصحيح التالي 0.0% عند 1.1325. لا تُلاحظ اليوم أي دايفرجنسات (انفراجات سعرية) جديدة على أي من المؤشرات.

تقرير Commitments of Traders (COT):

خلال أحدث أسبوع تقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 4,968 مركز شراء (Long) وفتح 12,723 مركز بيع (Short). وخلال الأسابيع السبعة في فبراير ومارس، تلاشت الأفضلية العامة للمشترين بسبب الحرب في إيران، بينما على مدى الأسابيع الـ24 الماضية أصبحت الصورة أكثر توازنًا في ظل توقعات السوق بانتهاء الصراع. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حاليًا 198,000 مركز، مقابل 241,000 مركز بيع. لا يزال البائعون في موقع الصدارة، لكن تفوقهم يتقلص.

بوجه عام، وعلى المدى الطويل، يواصل أبرز المشاركين في السوق إظهار اهتمام أكبر باليورو. من الواضح أن الأحداث المتنوعة حول العالم، والتي كانت كثيرة في السنوات الأخيرة، تؤثر في معنويات المستثمرين. على وجه الخصوص، يراقب السوق عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، حيث يبدو أن الحرب تضع أوزارها ثم تستأنف من جديد. ومع ذلك، لم تعد الجغرافيا السياسية هي العامل الوحيد الذي يحدد اتجاه الدولار.

المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

• الاتحاد الأوروبي – مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس (القراءة النهائية) (09:00 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – تصاريح البناء (12:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – المنازل قيد الإنشاء (Housing starts) (12:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – التغير في طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بتوقيت UTC).

تضم المفكرة الاقتصادية ليوم 17 سبتمبر أربعة بنود من غير المرجح أن تحظى باهتمام كبير من معظم المتداولين. من غير المتوقع أن يكون للبيئة الاقتصادية تأثير ملحوظ في معنويات السوق يوم الخميس، وقد يكون تأثيرها محدودًا أو شبه معدوم.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

يصبح شراء الزوج ممكنًا اليوم إذا تمكّن من التماسك فوق مستوى 1.1473 على الرسم البياني لكل ساعة، مع أهداف عند 1.1519 و1.1564. وكانت مراكز البيع الجديدة ممكنة بعد التماسك أسفل مستوى 1.1519، مع أهداف عند 1.1473 و1.1416. يمكن الإبقاء على هذه الصفقات مفتوحة اليوم.

تم رسم شبكات فيبوناتشي بين 1.1325–1.1712 على الرسم البياني لكل ساعة، وبين 1.1849–1.1325 على الرسم البياني لأربع ساعات.