تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

جاء اختبار السعر لمستوى 155.69 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ أسفل خط الصفر، مما حدّ من القدرة الهبوطية للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع الدولار. أما الاختبار الثاني لمستوى 155.69 فقد تزامن مع وجود مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي، وهو ما أدى إلى تفعيل السيناريو رقم 2 لشراء الدولار. ومع ذلك، لم ينجح الزوج في الارتفاع، ما أدى إلى إغلاق الصفقة بخسارة.

يُظهر الرسم البياني بوضوح أن الين يواصل تعزيز مكاسبه بقوة أمام الدولار، مع بقاء التدخلات في سوق الصرف العامل الرئيسي المحرك للسوق. لم يعد الأمر مجرد حدث فردي، بل أصبح دعماً مستمراً للعملة الوطنية، وهو ما يغيّر في رأيي التوازن الأساسي للقوى في زوج USD/JPY. عامل آخر يصب في مصلحة الين اليوم هو غياب جلسة التداول الأميركية بسبب عطلة Labor Day في الولايات المتحدة. في ظل غياب المشاركين الكبار في السوق، تقل مصادر الطلب على الدولار القادرة على مواجهة ضغط السلطات. أرى أنه في ظل هذه الظروف، قد يستمر تراجع زوج USD/JPY، إذ يتعين على مشتري الدولار أخذ المخاطر الفعلية لأي تدخل جديد في الاعتبار، وبالتالي لا يتعجلون التداول عكس الاتجاه السائد. ما دامت السلطات تُظهر استعداداً للتدخل، وما دام السوق ضعيف السيولة، يظل الين صاحب الأفضلية الواضحة. وما زلت أعتقد أنه ما دامت التدخلات مستمرة، فإن أي محاولات للزوج للانعكاس صعوداً ستواجه مقاومة. لذلك، على المدى القريب، أتوقع استمرار الضغط على الدولار أمام العملة اليابانية.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركز بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء زوج USD/JPY عندما يصل سعر الدخول إلى حوالي 154.86 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 155.34 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند المنطقة حول 155.34 سأغلق صفقة الشراء وأفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. يمكن توقع ارتفاع في الزوج اليوم، لكن آفاق الصعود تبدو محدودة إلى حد ما. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط اليوم أيضًا لشراء زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 154.58 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيُحدّ ذلك من الزخم الهبوطي للزوج ويقود إلى انعكاس الحركة في السوق نحو الصعود. يمكن عندها توقع ارتفاع باتجاه المستويات المقابلة 154.86 و155.34.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لبيع زوج USD/JPY بعد كسر السعر لمستوى 154.58 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما يُفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الأساسي للبائعين سيكون مستوى 154.15، حيث سأغلق صفقة البيع وأفتح فورًا صفقة شراء في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. من المرجح أن يعود الضغط البيعي على الزوج إذا تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط اليوم أيضًا لبيع زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 154.86 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيُحدّ ذلك من الزخم الصعودي للزوج ويقود إلى انعكاس الحركة في السوق نحو الهبوط. يمكن عندها توقع تراجع باتجاه المستويات المقابلة 154.58 و154.15.

ما هو المعروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام. ينبغي على متداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار الاقتصادية، ضع دائمًا أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكن أن تخسر رصيد حسابك بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس مال صحيحة وتداولت بأحجام عقود كبيرة.

وتذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على وضع السوق الحالي هو في جوهره استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي (Intraday Trader).