تحليل تداولات يوم الأربعاء:

الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار ساعة واحدة

واصل زوج العملات EUR/USD تراجعه البطيء من الحد العلوي للقناة الجانبية نحو حدّها السفلي خلال تداولات يوم الأربعاء. لم يكن هناك أي خلفية ماكرو اقتصادية أمس، لذلك لم يكن لدى السوق ما يتفاعل معه طوال اليوم. وبالتالي، ما زلنا نشهد تحركات تقنية بحتة داخل القناة الجانبية. بعد الوصول إلى الحد السفلي للقناة عند 1.1377–1.1461، قد يبدأ السعر في التحرك مجدداً نحو الحد العلوي. من المقرر عقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، لكن من الممكن ألا يكون لهذا الحدث أي تأثير في معنويات السوق. من المرجح جداً أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، ما يعني أن المتداولين لن يجدوا مجدداً ما يستجيبون له. تراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو في يونيو، لكنها قد ترتفع في يوليو. ولذلك، حتى لو قرر البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك قبل سبتمبر. يستمر الاتجاه العرضي لليورو منذ ما يقرب من شهر، ولا يمكن فعل الكثير حيال ذلك.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق يوم الأربعاء، ربما شهد المتداولون المبتدئون ذروة الاتجاه خلال الشهر الماضي. في هذه المرة بلغت التقلبات 25 نقطة، وتحرك السعر بشكل عرضي تماماً طوال اليوم. وبالنظر إلى طبيعة الحركة، حتى لو تشكّلت إشارات تداول، كان من المستحيل تحقيق ربح.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني للساعة، تم كسر كلتا خطي الاتجاه ولم يعودا ذوي صلة. وبالنظر إلى جميع الأحداث والحركات في السوق خلال الأشهر الماضية، نعتقد أن العملة الأوروبية يجب أن تُظهر نمواً واثقاً – أقوى بكثير مما شهدناه في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، فإن الحركة الصعودية الحالية هي في جوهرها حركة تصحيحية، وفي الأسابيع الأخيرة تبدو الحركة أقرب إلى حالة تذبذب عرضي منها إلى اتجاه واضح.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف عند 1.1363-1.1377 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1461-1.1466. ويمكن فتح صفقات شراء بهدف 1.1461-1.1466 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1363-1.1377. ومع ذلك، لا نتوقع حركات قوية حتى الآن.

على إطار الخمس دقائق، ينبغي أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1267-1.1275، 1.1363-1.1377، 1.1461-1.1466، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754. يوم الخميس، سيُعقد اجتماع ECB وستُلقي Christine Lagarde كلمة في منطقة اليورو. من غير المرجح أن يقوم ECB برفع أسعار الفائدة، لذلك قد يكون الاجتماع "خاليا من الأحداث"، وقد لا نشهد أي رد فعل من السوق. ونذكّر بأنه قبل شهر ونصف تقريباً، لم يستجب السوق إطلاقاً حتى لسياسة نقدية أكثر تشدداً.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته في التكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما قل الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة التذبذب العرضي، يمكن لأي زوج عملات أن يُكوّن العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يُكوّن أي إشارة. في هذه الحالة يمكن تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويتم تأكيد الاتجاه بخط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كانت مستويان قريبين جداً من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهِما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

محتويات الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) – الرسم البياني (الهيستوغرام) وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الإخباري) بشكل كبير في حركة زوج العملات، لذلك أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.

ينبغي على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة والتدرب على إدارة رأس المال هما المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.