يوم الثلاثاء، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي مجددًا لصالح اليورو واستقر فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1409. ونتيجة لذلك، قد يستمر التحرك الصعودي باتجاه مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.1514. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة تشكل حول مستوى 1.1409، كما أن تداول زوج EUR/USD كان يتحرك في نطاق عرضي إلى حد كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

ما زال هيكل الموجات على الرسم البياني لكل ساعة يحمل طابعًا هبوطيًا على الرغم من محاولات الثيران خلال الأسبوعين الماضيين لاستعادة السيطرة. آخر موجة هابطة مكتملة كسرت القاع السابق، في حين أن الموجة الصاعدة الأخيرة لم تتجاوز بعد القمة السابقة وما زالت قيد التطور. وقد تدهورت الأوضاع الجيوسياسية مرة أخرى، إذ استأنفت كل من إيران والولايات المتحدة عمليات حظر مضيق هرمز والعمليات العسكرية النشطة. لن يكون ممكنًا الجزم بانتهاء الاتجاه الهبوطي إلا بعد اختراق القمة عند مستوى 1.1620 أو بعد تكوّن موجتين صاعدتين متتاليتين.

كان تدفق الأخبار يوم الثلاثاء حافلًا على نحو خاص. ونظرًا لتعدد التطورات المهمة، فمن المجدي تناولها واحدة تلو الأخرى. أولًا، جاء تقرير التضخم الأمريكي أضعف من التوقعات، ما أتاح للثيران شنّ هجوم جديد، رغم أنه لم يكن كافيًا لإخراج الزوج من نطاق التحرك العرضي. وفي الوقت ذاته، صرّح Donald Trump بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تسيطر على مضيق هرمز، بحجة أن إيران غير قادرة على ضمان أمنه. ومن المفيد التذكير بأن Trump عارض مرارًا أي رسوم عبور تفرضها إيران مقابل المرور عبر المضيق. ومع ذلك، ووفقًا لوجهة نظره، فإن ما هو غير مقبول بالنسبة لإيران مقبول بالنسبة للولايات المتحدة. في البداية، أعلن Trump أن الولايات المتحدة ستتولى تأمين السفن التجارية المارة عبر المضيق، مقابل فرض رسم يعادل 20% من قيمة الشحنة. ثم اقترح لاحقًا إمكانية تحقيق إيرادات أكبر من خلال تشجيع دول الشرق الأوسط على إبرام اتفاقيات تجارة واستثمار مع الولايات المتحدة، مقابل ضمان صادرات آمنة لمواردها الطاقية عبر المضيق. لا شيء شخصيًا — الأمر مجرد عمل.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، لا يزال الزوج يتحرك ضمن نطاق عرضي. يشير التماسك فوق مستوى 1.1411 إلى إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب. ومع ذلك، فقد تغيّر اتجاه السعر بشكل متكرر في الجلسات الأخيرة، في حين لا تزال وتيرة التداول الإجمالية ضعيفة. لا توجد حاليًا أي انحرافات قيد التكوّن على أي مؤشر. كما أن القناة الاتجاهية الهابطة ما زالت قائمة وصالحة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال أحدث أسبوع تقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 12,228 مركز شراء (Long) وفتح 5,098 مركز بيع (Short). وعلى مدار الأسابيع السبعة في فبراير ومارس، تلاشت الأفضلية الكاسحة للمشترين نتيجة الحرب في إيران، في حين أن تموضع السوق خلال الأسابيع الخمس عشرة الماضية عاد إلى حد كبير إلى طبيعته في ظل تعليق الأعمال القتالية في الشرق الأوسط. يحتفظ المتداولون المضاربون حاليًا بـ223,000 مركز شراء و239,000 مركز بيع.

بصورة عامة، ومن منظور طويل الأجل، لا يزال كبار المشاركين في السوق ينظرون إلى اليورو بإيجابية. وفي الوقت نفسه، يستمر النطاق الواسع من التطورات العالمية الذي ميز السنوات الأخيرة في التأثير على معنويات المستثمرين. وعلى وجه الخصوص، يظل المشاركون في السوق مركزين على الوضع في الشرق الأوسط، حيث تم تعليق الأعمال القتالية وبدأت مفاوضات قد تفضي في نهاية المطاف إلى سلام دائم. ومع ذلك، يتجاهل السوق حاليًا تحسن الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي تدعم اليورو.

المفكرة الإخبارية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

منطقة اليورو

• الإنتاج الصناعي (09:00 بتوقيت UTC)

الولايات المتحدة

• مؤشر أسعار المنتجين (12:30 بتوقيت UTC)
• خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh (14:00 بتوقيت UTC)

تتضمن المفكرة الاقتصادية ليوم 15 يوليو ثلاثة أحداث مجدولة، يمكن اعتبار أحدها مهمًا. ونتيجة لذلك، قد تؤثر التطورات الكلية في الاقتصاد على معنويات السوق خلال النصف الثاني من يوم الأربعاء.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

يمكن النظر في فتح مراكز شراء بعد تأكيد التماسك فوق مستوى 1.1409 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.1514. ويمكن النظر في فتح مراكز بيع بعد التماسك تحت مستوى 1.1409 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.1290. ومع ذلك، تبقى حركة السوق في الوقت الحالي ضعيفة للغاية، ولم يقدم مستوى 1.1409 إشارات تداول موثوقة.

تم رسم مستويات تصحيح Fibonacci بين 1.1409 و1.1850 على الرسم البياني للساعة، وبين 1.1411 و1.1850 على الرسم البياني للأربع ساعات.