تحليل التداول ليوم الاثنين:

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)

زوج العملات EUR/USD لم يُظهر أي حركة يوم الاثنين، إذ كانت التقلبات الإجمالية لليوم أقل من 40 نقطة أساسًا. يعني ذلك أن الزوج كان شبه ثابت طوال اليوم. لم تُحدِث البيانات الكلية أي تأثير في مزاج السوق، رغم أن تقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاء أضعف من المتوقع، في حين جاء مؤشر ISM Services PMI المهم في الولايات المتحدة مطابقًا للتوقعات. ومع ذلك، تجاهل السوق هذه التقارير، كما فعل مع العديد من غيرها في الأشهر الأخيرة. العملة الأوروبية تتعافى تدريجيًا، لكن هذا التعافي ضعيف للغاية. الجنيه الإسترليني يرتفع بوتيرة أسرع بكثير، وهو ما نراه مبررًا تمامًا. اليورو، في جوهره، لا يزال يتحرك ضمن اتجاه هابط مستمر منذ شهرين. وعلى الرغم من أن التشديد المستقبلي للسياسة النقدية من جانب Federal Reserve قد تم تسعيره بالفعل، وأن الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط دخل في مرحلة خمود، فإن الدولار يواصل إظهار طلب مرتفع غير منطقي.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق، تكوَّن بشكل لافت يوم الاثنين إشارتان للتداول، لكن كلتيهما كانتا ضعيفتين للغاية. أولاً، قام الزوج باختراق بطيء لمنطقة 1.1420-1.1432 من الأعلى إلى الأسفل، ثم من الأسفل إلى الأعلى. وهكذا تبيّن أن الإشارة الأولى كانت كاذبة، في حين أن الإشارة الثانية قد توفّر للمتداولين بضع عشرات من النقاط من الأرباح.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني للساعة، لا يزال اتجاه هبوطي مستمر منذ شهرين قائمًا. ومع توقيع الاتفاق بين إيران و U.S.، أصبح لدى السوق سبب أقل لشراء الدولار الأميركي. ومع ذلك، لا يعير السوق هذا العامل اهتمامًا، ويتجاهل عمومًا غالبية العوامل الداعمة لليورو. لذلك يفتقر قوة الدولار الحالية إلى أسباب واضحة ومفهومة. يمكن أن تنتهي الحركة التصحيحية في أي لحظة.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع تستهدف منطقة 1.1354-1.1363 إذا تم تثبيت السعر دون منطقة 1.1420-1.1432. ويمكن الإبقاء على صفقات الشراء مع استهداف مستوى 1.1527-1.1531، إذ إن السعر اخترق منطقة 1.1420-1.1432 يوم أمس.

على إطار الخمس دقائق، تشمل المستويات الجديرة بالمتابعة: 1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1420-1.1432، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، و 1.1830-1.1837. يوم الثلاثاء، ستنشر ألمانيا تقرير الإنتاج الصناعي، بينما ستصدر U.S. تقرير ADP الأسبوعي لسوق العمل. كلا التقريرين يعدّان ثانويين، لذلك لا نتوقع أي رد فعل ملحوظ للسوق تجاه هذه البيانات.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة وفقًا للوقت الذي احتاجته للتكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما استغرق تشكّلها وقتًا أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا فُتحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يكوّن عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يكوّن أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية في مثل هذه الظروف.
4. على الإطار الزمني للساعة، ينبغي تنفيذ إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكَّدًا بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كانت هناك مستويان متقاربان جدًا (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (التعادل).

ما الذي تظهره الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتُحدد الاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الاقتصادي) بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها ينبغي التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة التي قد تأتي عكس الحركة السابقة.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن وضع استراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس المال هما مفتاح النجاح على المدى الطويل في التداول.