تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بهدوء معظم جلسة الأربعاء، لكنه قفز بقوة قرب نهاية اليوم. لا شك في ما حرّك هذه “الرحلة” الأخيرة في سوق العملات. حتى دون متابعة الأخبار، يمكن افتراض صدور تقرير جديد عن نجاح المفاوضات أو عن قرب التوصل إلى إنهاء النزاع. المتداولون الذين راهنوا على هذا السيناريو كانوا الرابحين. ففي المساء، أعلن Donald Trump عن محادثات ناجحة مع إيران ستسمح للولايات المتحدة بتحقيق الكثير من مطالبها. كما أشار Trump إلى أن إيران “تتصرف بشكل جيد للغاية” وأن “الأمور تسير على ما يرام”. بطبيعة الحال، لم يكن بإمكان السوق تجاهل هذا الإعلان، خاصة في ظل غياب أخبار مهمة أخرى خلال اليوم. وها هو الدولار الأمريكي يضعف من جديد. لكن إلى متى؟ فخبر فشل هذه المحادثات قد يظهر اليوم (كما حدث عدة مرات من قبل)، مما قد يدفع زوج اليورو/الدولار إلى الهبوط الحاد مرة أخرى.

من الناحية الفنية، يستمر الاتجاه الهابط على إطار الساعة. وسيبقى هذا الاتجاه قائماً إلى أن يخترق السعر خط Senkou Span B. وبالنظر إلى التغيرات المستمرة في المشهد الجيوسياسي، لن يفاجئنا أن تكون قفزة اليورو بالأمس قصيرة الأجل. لا تزال العوامل الجيوسياسية تدفع جميع الأسواق المالية صعوداً وهبوطاً.

على إطار الخمس دقائق يوم الأربعاء، ظهر إشعار شراء واحد فقط. خلال الجلسة الأمريكية، اخترق السعر منطقة 1.1615–1.1625، لكننا لا نوصي بشراء اليورو قبل تأكيد تصريحات Trump.

تحليل اليورو/الدولار على إطار الأربع ساعات (4H)

على إطار الأربع ساعات، ووفقًا لنظام التداول ICT، اختبر السعر يوم الثلاثاء المنطقة بين 1.1628 و1.1636، والتي تمثّل آخر منطقة FVG "هبوطية". وبما أن ارتفاع الزوج جاء مدفوعًا بأخبار جيوسياسية إيجابية جديدة، فإننا لا نميل إلى التعامل مع قفزة اليورو بجدية مفرطة. فقد حدثت عدة مرات من قبل أن تم التراجع أو التناقض مع تصريحات ترامب من قِبل كبار المسؤولين في طهران، وقد يتكرر ذلك مجددًا. ولا تزال لا توجد مؤشرات واضحة على حل النزاع في الشرق الأوسط. لذلك، نتوقع تشكّل إشارة بيع جديدة داخل منطقة FVG الهبوطية. وإذا تم إلغاء هذا النمط، فسيشير ذلك إلى احتمال تغيّر الاتجاه نحو الصعود. عندها يمكن النظر في الأنماط الصعودية لفتح صفقات شراء (Long).

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD تشكيل اتجاه هابط. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة؛ فهي لا تتدهور، لكن المفاوضات وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود، مما يتيح للدولار أن يُظهر نموًا محدودًا. في الأجل القريب، ستعتمد تحركات الزوج على العوامل الجيوسياسية. إذا لم تظهر مؤشرات جديدة على التصعيد في الشرق الأوسط، سيبدأ الدولار في فقدان مكاسبه.

ليوم 21 مايو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1703) وخط Kijun-sen (1.1649). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيوفر الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت كاذبة.

يوم الخميس، ستصدر منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة مؤشرات نشاط قطاعي الخدمات والتصنيع لشهر مايو. نذكّر بأن الولايات المتحدة تنشر مؤشرات النشاط الداخلية ISM في بداية كل شهر، وهي التي تعتمد عليها استنتاجات السوق بشكل أساسي. قد يتجاهل السوق بسهولة المؤشرات الأوروبية والألمانية.

توصيات التداول:

يمكن للمتداولين اليوم فتح صفقات بيع جديدة بهدف 1.1542 إذا استقر السعر دون منطقة 1.1615-1.1625. ويمكن فتح صفقات شراء إذا استقر السعر فوق منطقة 1.1657-1.1666، مع استهداف خط Senkou Span B ومنطقة 1.1750-1.1760. وعلى الإطار الزمني لأربع ساعات، يلزم ظهور إشارة داخل المنطقة الهبوطية لـ FVG عند 1.1628-1.1636 لفتح صفقات بيع.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها الحركة. هذه المستويات لا تُستخدم كمصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من إطار الأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. تُعد خطوطًا قوية.
• مستويات القمم والقيعان – خطوط حمراء رفيعة عندها ارتد السعر سابقًا. تُستخدم كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات السعرية، وأي نماذج فنية أخرى.
• CHOCH – تغيير في بنية الاتجاه.
• السيولة – أوامر إيقاف الخسارة والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صُنّاع السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. يتحرك السعر بسرعة كبيرة عبر هذه المناطق، مما يشير إلى غياب تام لأحد أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر للعودة إلى هذه المناطق والتفاعل معها في إطار استمرار الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة، لا يتفاعل معها بل يخترقها بشكل اندفاعي ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف تجميع السيولة لبناء مركزه في الاتجاه المعاكس.