على الرسم البياني بالساعة، ارتد زوج GBP/USD يوم الجمعة من مستوى المقاومة 1.3596–1.3620، وانعكس لصالح الدولار الأمريكي، واستقر أسفل مستوى الدعم 1.3513–1.3539. وبذلك قد يستمر الهبوط اليوم نحو مستوى الدعم التالي عند 1.3428–1.3437. أما التماسك أعلى مستوى 1.3513–1.3539 فسيصب في مصلحة الجنيه الإسترليني ويدعم استئناف النمو باتجاه مستوى 1.3596–1.3620.

تظل حالة الموجة «صعودية». فقد كسرت الموجة الصاعدة الأخيرة القمة السابقة، في حين إن آخر موجة هابطة مكتملة لم تكسر القاع السابق. منحت الجيوسياسة الدببة سيطرة شبه كاملة على السوق لمدة شهرين، ثم دعمت الخلفية الجيوسياسية الثيران لمدة أسبوعين. في الوقت الحالي، ثمة مخاطر من تصاعد التوترات مجددًا في الشرق الأوسط، ما يجعل الدببة أكثر ثقة. ومع ذلك، يمكن أن يتغير المسار الجيوسياسي في أي لحظة. إجمالًا، لا يزال الثيران يهيمنون على السوق.

أحدثت الخلفية الإخبارية يوم الجمعة ردود فعل في السوق في النصف الثاني من اليوم فقط. فبعد بدء الجلسة الأميركية، أعلن Donald Trump عن فتح مضيق هرمز، وفي اليوم التالي أعلنت إيران إغلاقه. وهكذا، لا تزال الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران سارية، لكن ذلك لم يجعل الأمور أسهل بالنسبة للأسواق أو المتداولين. فما زال هناك عجز عالمي كبير في موارد الطاقة، ما يدعم أسعار النفط والغاز المرتفعة. ووفقًا لبعض المصادر المطلعة، فإن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة لكنها شديدة الصعوبة، ولا يرغب أي من الطرفين في تقديم تنازلات في القضايا الجوهرية. بدأ Donald Trump يفقد صبره، وقد تنتهي الهدنة الممتدة لأسبوعين في وقت مبكر من يوم الأربعاء. ووفقًا لبعض التقارير، قد يمدد الطرفان الهدنة لأسبوعين إضافيين لكسب مزيد من الوقت للمفاوضات، لكن هذه المعلومات غير مؤكدة. عموماً، لا يرد سوى قدر ضئيل جداً من المعلومات المؤكدة، ويضطر المتداولون غالباً إلى التخمين بشأن ما يحدث. لذلك، سيواصل المتداولون هذا الأسبوع مراقبة أي تطورات في الشرق الأوسط عن كثب، بينما ستعمل البيانات الاقتصادية على استكمال الصورة العامة فحسب.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحرك الزوج في نطاق عرضي فوق قناة اتجاه هابطة، وهو ما يتيح توقع تشكّل اتجاه كامل الوضوح. بعد تكوّن دايفرجنس هابط على مؤشر CCI، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي واستقر أسفل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.3540. الارتداد من مستوى 1.3482 قد يتيح انعكاسًا لصالح الجنيه واستئناف النمو نحو 1.3540 و1.3664. لا تُلاحظ أي دايفرجنسات جديدة اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (Commitments of Traders - COT):

تحوّل مزاج المتداولين في فئة "Non-commercial" ليصبح أقل تشاؤمًا خلال أسبوع التقرير الأخير. عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون ارتفع بمقدار 7,603، في حين زاد عدد مراكز البيع بمقدار 5,973. الفجوة بين مراكز الشراء والبيع تبلغ الآن تقريبًا 55,000 مقابل 110,000. وعلى مدى ستة أسابيع متتالية، قام المتداولون غير التجاريين بزيادة المبيعات بشكل نشط وتقليص المشتريات، ما أدى إلى اختلال قوي بين مراكز الشراء والبيع. خلال الأسابيع الأخيرة، هيمن البائعون على السوق، وهو أمر غير مستغرب في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي.

ما زلت لا أؤمن باتجاه هبوطي مستدام للجنيه الإسترليني، لكن كل شيء الآن لا يعتمد على المؤشرات الاقتصادية، أو سياسة ترامب التجارية، أو السياسة النقدية للبنوك المركزية، بل على مدة الحرب في الشرق الأوسط، وحجمها، وتبعاتها. في الأسابيع الماضية، اتجهت توقعات السوق نحو التهدئة وخفض التوتر، لكن الأخبار الأخيرة تشير إلى أن التوصل إلى هدنة كاملة لا يزال بعيدًا، وأن استئناف التصعيد قد يحدث في أي لحظة. في هذه الحالة، قد تتعزز أفضلية البائعين أكثر.

المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

لا يتضمن يوم 20 أبريل أي أحداث اقتصادية مجدولة، لذلك لن يكون للأخبار الأساسية تأثير يُذكر في معنويات السوق يوم الاثنين.

توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:

كان من الممكن بيع الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.3596 على الرسم البياني بالساعة، مع استهداف 1.3526–1.3539 و 1.3437. تم الوصول إلى الهدف الأول، ويمكن الإبقاء على الصفقات المفتوحة.

قد تظهر فرص للشراء اليوم بعد الارتداد من منطقة 1.3428–1.3437، مع استهداف 1.3513–1.3539 و 1.3596–1.3620.

تم بناء شبكات تصحيح فيبوناتشي من 1.3866–1.3158 على الرسم البياني بالساعة، ومن 1.3012–1.3868 على الرسم البياني لأربع ساعات.