واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحركه الصاعد يوم الثلاثاء، حيث استقر أولاً فوق مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1577، ثم وصل إلى مستوى 76.4% عند 1.1696. سيُعَدّ الارتداد من مستوى 1.1696 يوم الأربعاء عاملاً داعماً للدولار الأمريكي، وقد يؤدي إلى تراجع الزوج نحو مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1577. أما الاختراق الصعودي فوق مستوى 1.1696 فسيزيد من احتمالات استمرار النمو باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي 61.8% عند 1.1770.

أخذت بنية الموجات على الرسم البياني الساعة شكلًا معقدًا إلى حدّ ما. فجميع الموجات الأخيرة تكوّنت ضمن نطاق سعري متقارب تقريبًا، وهي متشابهة في الحجم. ومع ذلك، فقد دعمت الأنباء الأخيرة عن وقفٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة مراكز الثيران، مما أتاح لهم تشكيل موجة صعودية جديدة. وباتت الصورة الآن تبدو كأنها بداية اتجاه صاعد جديد.

يوم الثلاثاء، فشلت التقارير الاقتصادية التقليدية مرة أخرى في جذب اهتمام المتداولين. التقرير الوحيد الجدير بالذكر، وهو تقرير طلبيات السلع المعمرة لشهر فبراير، تم تجاهله بهدوء، تمامًا مثل بيانات يوم الاثنين والجمعة. فقد تراجعت الطلبيات بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقابل توقعات عند -0.5%، لكن تراجع الدولار خلال اليوم لم يكن مدفوعًا بهذا التقرير. وبحلول المساء، كان السوق يكاد يستعد لسيناريو نووي، مع استمرار تصاعد الخطاب العدائي من الجانبين. غير أنه خلال الليل، أعلن Donald Trump بشكل مفاجئ أن المفاوضات مع إيران تسير بصورة بنّاءة، وبالتالي سيعلق القصف لمدة أسبوعين. وخلال هذه الفترة، سيدخل الطرفان في مفاوضات مكثفة ويحاولان التوصل إلى اتفاق. وقد أكدت إيران من جانبها أن الضربات الصاروخية ستتوقف لمدة أسبوعين، وأن مضيق هرمز سيُعاد فتحه خلال هذه الفترة، رغم بقائه تحت سيطرة طهران. ونتيجة لذلك، تراجع الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن بشكل حاد، وشنّ الثيران هجومًا طبيعيًا. وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، قد يحتفظ الثيران بالأفضلية في السوق. ويبدو أن زمن الدببة قد شارف على نهايته.

على الرسم البياني للأربع ساعات، ارتفع الزوج إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1706. الارتداد من هذا المستوى سيصب في مصلحة الدولار الأمريكي وقد يؤدي إلى هبوط نحو مستوى 76.4% عند 1.1617. ومع ذلك، تمكن المشترون في وقت سابق من اختراق قناة اتجاه هابطة، كما أن الخلفية الأساسية قد تحولت بشكل حاد لصالحهم. لذلك، يُعد اختراق مستوى 1.1706 واستمرار النمو باتجاه 1.1778 و1.1849 سيناريو أكثر ترجيحًا. لا تُلاحظ أي انحرافات ناشئة على أي من المؤشرات.

تقرير Commitments of Traders (COT):

خلال أسبوع التقرير الأخير، فتح المتداولون المحترفون 143 مركز شراء (long) و8,915 مركز بيع (short). وبذلك يكون التفوق الكاسح للثيران خلال الأسابيع السبعة الماضية قد اختفى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 200,000 مركز، في حين يبلغ عدد مراكز البيع 199,000 مركز. منذ شهرين فقط، كان لدى الثيران تفوق يزيد عن الضعف بين المتداولين غير التجاريين.

بشكل عام، على المدى الطويل، لا يزال اللاعبون الكبار يُظهرون اهتمامًا قويًا باليورو. وبالطبع، تواصل الأحداث العالمية – التي لم يكن العالم يفتقر إليها في السنوات الأخيرة – التأثير في معنويات المستثمرين. وعلى وجه الخصوص، يتركز انتباه السوق حاليًا على الشرق الأوسط، حيث يستمر تصاعد وتوسع رقعة الصراع جغرافيًا. وبالتالي، في الأجل القريب، سيتوقف أداء اليورو والدولار ليس على سياسات Federal Reserve أو ECB النقدية، ولا على البيانات الاقتصادية، بل على الصراع الذي يشارك فيه إيران. وفي الوقت الراهن، يستفيد الدولار إلى أقصى حد من هذه الأوضاع.

المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – التغير في مبيعات التجزئة (09:00 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – محضر اجتماع FOMC (18:00 بتوقيت UTC).

في 8 أبريل، تتضمن المفكرة الاقتصادية بندين يُعدّان نسبيًا من الدرجة الثانية من حيث الأهمية. ومن المتوقع أن يكون تأثير خلفية الأخبار في معنويات السوق يوم الأربعاء ضعيفًا.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

يُتاح بيع الزوج اليوم في حال حدوث ارتداد من مستوى 1.1696 على الإطار الزمني للساعة، مع استهداف مستوى 1.1577. كانت هناك فرص للشراء عند الثبات أعلى مستوى 1.1577 مع هدف عند 1.1696 – وقد تحقق هذا الهدف. وقد تظهر فرص شراء جديدة في حال اختراق مستوى 1.1696 صعودًا، مع استهداف مستوى 1.1770.

تم رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي من 1.1577 إلى 1.2082 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.1474 إلى 1.2082 على الرسم البياني للأربع ساعات.