واصل زوج EUR/USD تراجعه طوال يوم الخميس، وهو مسار هبوطي بدأ خلال الليل. إن تثبيت سعر الزوج أسفل مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1577 يتيح للمتداولين توقع استمرار الهبوط باتجاه مستوى التصحيح التالي 127.2% عند 1.1440. أما تثبيت الأسعار أعلى مستوى 1.1577 فسيكون في صالح اليورو، ويدعم استئناف الصعود نحو مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1696.

أصبحت صورة الموجات على الرسم البياني لكل ساعة معقدة إلى حد كبير. فجميع الموجات الأخيرة تشكّلت ضمن نطاق سعري متقارب تقريبًا وبأحجام متقاربة أيضًا. لذلك، سيكون من المنطقي الاستنتاج بوجود اتجاه جانبي. من وجهة نظري، هذا ليس اتجاهًا جانبيًا على الإطلاق، بل هي حركات غير قابلة للقراءة تكوّنت نتيجة تغيّر الظروف الجيوسياسية باستمرار. في الوقت الحالي، لا يفهم المتداولون ببساطة ما الذي ينبغي أن يتوقعوه لاحقًا في الشرق الأوسط.

يوم الخميس، لم يكن هناك عمليًّا أي سياق خبري في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، باستثناء مؤشر ثانوي لطلبات إعانات البطالة. لم يعره المتداولون اهتمامًا يُذكر، تمامًا كما تجاهلوا العديد من التقارير والأحداث الأخرى مؤخرًا. لا يزال السوق يتفاعل فقط مع الأخبار الجيوسياسية — وغالبًا ليس مع الأخبار المؤكدة، بل مع تقارير تفتقر إلى أي أدلة قوية. خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة الماضية، وقع المتداولون مرارًا في "فخ ترامب"، إذ يطلق باستمرار تصريحات متضاربة بشأن الحرب في الشرق الأوسط، والمتداولون يقعون في الشرك في كل مرة. حتى من خلال النظر إلى حركة الزوج خلال الشهر الماضي، يسهل ملاحظة مدى تكرار تبدّل معنويات المتداولين — بشكل دائم تقريبًا. وهذا يدل على أن المتداولين لا يعرفون ما الذي ينتظرهم في الشرق الأوسط، بينما يزيد Trump فقط من مستوى الارتباك. ونتيجة لذلك، قد تستمر التحركات الحادة والعشوائية لبعض الوقت حتى تتضح صورة العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. وتبقى البيانات الاقتصادية في الخلفية — حتى أكثر التقارير أهمية.

على الرسم البياني لأربع ساعات، ارتفع الزوج إلى مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1474، وارتد منه، وانعكس لصالح الدولار الأمريكي. وعليه، قد تستمر الحركة الهابطة باتجاه نفس مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1474. في وقت سابق، أغلق الزوج فوق قناة اتجاه هابطة، ما يحسن قليلًا من آفاق المشترين مقارنةً بالبائعين. ومع ذلك، تظل العوامل الجيوسياسية هي العامل الحاسم. ولا تُلاحظ أي انحرافات ناشئة في أي مؤشر.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال أسبوع التقرير الأخير، أغلق المتداولون المحترفون 12,861 مركز شراء إضافيًا و1,008 مراكز بيع. وهكذا، خلال ستة أسابيع فقط، تلاشى التفوق الإجمالي للمضاربين على الصعود. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 200,000 مركز، في حين تصل مراكز البيع إلى 190,000 مركز. قبل ستة أسابيع، كان تفوق المشترين بين المتداولين غير التجاريين يزيد عن الضعف.

بشكل عام وعلى المدى الطويل، لا يزال اللاعبون الكبار ينظرون إلى اليورو باهتمام كبير. وبالطبع، تؤثر مختلف الأحداث العالمية – التي لم تشحّ في السنوات الأخيرة – في معنويات المستثمرين بطرق مختلفة. في الوقت الحالي، يتركز اهتمام السوق بالكامل على الشرق الأوسط، حيث تتصاعد الحرب وتتمدّد جغرافيًا. وبالتالي، في المستقبل القريب، سيتوقف سعر صرف اليورو مقابل الدولار ليس على السياسات النقدية لـ Federal Reserve أو ECB، ولا على البيانات الاقتصادية، بل على الحرب في إيران. وحتى الآن، يستفيد الدولار إلى أقصى حد من هذا الوضع.

المفكرة الإخبارية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة – التغير في Nonfarm Payrolls (الساعة 12:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – معدل البطالة (الساعة 12:30 بتوقيت UTC).

في 3 أبريل، تتضمن المفكرة الاقتصادية بندين. قد يصبح تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق ملحوظًا في النصف الثاني من يوم الجمعة.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

كان من الممكن بيع الزوج بعد الإغلاق دون مستوى 1.1577 على الرسم البياني للساعة مع استهداف مستوى 1.1440. يمكن الإبقاء على هذه المراكز مفتوحة لبعض الوقت (على سبيل المثال حتى الجلسة الأميركية). ستصبح مراكز الشراء ممكنة بعد تثبيت السعر فوق مستوى 1.1577 مع استهداف مستوى 1.1696.

تم رسم مستويات Fibonacci من 1.1577–1.2082 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.1474–1.2082 على الرسم البياني لأربع ساعات.