تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

لم يحدث أي اختبار للمستويات التي حددتها خلال النصف الأول من اليوم.

على المدى القريب، سيتحول تركيز التداول بلا شك إلى المؤشرات الكلية الرئيسية الصادرة من الولايات المتحدة. سيتابع المشاركون في السوق بيانات ADP الخاصة بالتغير في التوظيف بالقطاع الخاص. فالنتائج التي تتجاوز التوقعات من المرجح أن تعزز الدولار الأمريكي، في حين أن الأرقام الضعيفة قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في زوج USD/JPY.

إلى جانب بيانات التوظيف، ستصدر أيضًا أرقام مبيعات التجزئة. إذ يشكّل إنفاق المستهلكين الأساس الذي تقوم عليه الاقتصاد الأمريكي، كما أن ديناميكيات مبيعات التجزئة ستوفر رؤية مهمة حول قوة الطلب الاستهلاكي. ومن المرجح أن تعوَّض بيانات يناير الضعيفة، التي أظهرت تراجعًا في مبيعات التجزئة، بأرقام أقوى لشهر فبراير، وهو ما قد يوقف الاتجاه الهابط لزوج USD/JPY.

سيُوجَّه مزيد من الاهتمام كذلك إلى خطابات أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية Alberto Musalem وMichael S. Barr. وسيدقق المتداولون في تعليقاتهم بشأن الوضع الاقتصادي الراهن، وآفاق التضخم، والسياسة النقدية المستقبلية بحثًا عن إشارات إلى أي تغييرات محتملة في سعر الفائدة الأساسي.

فيما يخص استراتيجية التداول داخل اليوم، سأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أعتزم شراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى نقطة الدخول قرب 158.82 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع هدف عند 159.47 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). قرب مستوى 159.47 سأقوم بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس). يمكن توقع نمو في الزوج اليوم في حال تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفاً متشدداً. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الصعود منه.

السيناريو رقم 2: أعتزم أيضاً شراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 158.41 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. هذا سيحدّ من الضغط الهبوطي على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 158.82 و159.47.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أعتزم بيع زوج USD/JPY اليوم بعد أن يكسر مستوى 158.41 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما سيؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند 157.56، حيث سأقوم بإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس). قد يزداد الضغط على الزوج أكثر بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أعتزم أيضاً بيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 158.82 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. هذا سيحدّ من إمكانات ارتفاع الزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 158.41 و157.56.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – المستوى التقديري لوضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – المستوى التقديري لوضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام: ينبغي على متداولي Forex المبتدئين اتخاذ قرارات دخول السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة (stop-loss) لتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى حالة السوق اللحظية هو في جوهره استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداول اليومي (intraday trader).