اليوم، حقق كل من اليورو والجنيه الإسترليني أداءً جيدًا جدًا باستخدام إستراتيجية Mean Reversion. ومن خلال إستراتيجية Momentum، تداولت الين الياباني.

جلسة التداول الأميركية اليوم حافلة بالمؤشرات الاقتصادية المهمة التي قد تؤثر بشكل كبير في معنويات السوق. يتركز اهتمام المتداولين والمحللين بشكل خاص على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع من عام 2025. ومن المتوقع أن يُظهر التقرير ضعفاً في وتيرة النمو الاقتصادي في نهاية العام الماضي، ما يوفر صورة أوضح عن الوضع الراهن للاقتصاد الوطني.

سيكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) مؤشرًا رئيسيًا آخر. يُعد هذا المقياس من الأدوات الأساسية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم واتخاذ قرارات السياسة النقدية. أي انحراف عن التوقعات قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في السوق. بالإضافة إلى ذلك، ستكون مؤشرات نشاط الأعمال محل تركيز؛ إذ ستساعد بيانات قطاعي التصنيع والخدمات في تقييم حالة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأميركي. تشير الديناميكيات الإيجابية في هذه المؤشرات إلى نمو مستقر ومناخ أعمال مواتٍ، في حين قد تعكس الاتجاهات السلبية ظهور مشكلات محتملة.

قد تؤثر بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan أيضًا في أداء الدولار الأميركي. وكتعبير عن صحة قطاع المستهلك وديناميكيات صناعة البناء، تُعد هذه المؤشرات إشارات مهمة للمتداولين والمحللين.

يشير ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة – خاصة إذا تجاوز التوقعات – إلى زيادة ثقة المستهلك واستعداده لإجراء مشتريات كبيرة، الأمر الذي يدعم الاقتصاد عمومًا وكذلك الدولار الأميركي. أما مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan فيقيس بصورة مباشرة التقييم النفسي للأسر للوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي. القراءة المرتفعة تعبر عن تفاؤل، قد يقود إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والنشاط الاقتصادي العام، وهو ما يمكن أن يعزز قوة الدولار أمام مجموعة من الأصول ذات المخاطر الأعلى.

إذا جاءت البيانات قوية، فسأعتمد على تنفيذ استراتيجية الزخم (Momentum). أما إذا لم يُظهر السوق تفاعلًا مع البيانات، فسأواصل استخدام استراتيجية العودة إلى المتوسط (Mean Reversion).

استراتيجية الزخم (الاختراق) للنصف الثاني من اليوم

لزوج EUR/USD:

• الشراء عند اختراق مستوى 1.1770 صعودًا قد يؤدي إلى ارتفاع باتجاه 1.1790 و 1.1818؛
• البيع عند اختراق مستوى 1.1745 هبوطًا قد يؤدي إلى تراجع باتجاه 1.1719 و 1.1697.

لزوج GBP/USD:

• الشراء عند اختراق مستوى 1.3475 صعودًا قد يؤدي إلى ارتفاع باتجاه 1.3515 و 1.3545؛
• البيع عند اختراق مستوى 1.3445 هبوطًا قد يؤدي إلى تراجع باتجاه 1.3420 و 1.3400.

لزوج USD/JPY:

• الشراء عند اختراق مستوى 155.67 صعودًا قد يؤدي إلى ارتفاع باتجاه 156.07 و 156.43؛
• البيع عند اختراق مستوى 155.30 هبوطًا قد يؤدي إلى تراجع باتجاه 154.95 و 154.60.

استراتيجية العودة إلى المتوسط (الارتداد) للنصف الثاني من اليوم

بالنسبة لزوج EUR/USD:

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق كاذب فوق مستوى 1.1775 مع عودة السعر أدنى هذا المستوى؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق كاذب دون مستوى 1.1742 مع عودة السعر إلى هذا المستوى.

بالنسبة لـ GBP/USD:

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق كاذب فوق مستوى 1.3485 مع عودة السعر أدنى هذا المستوى;
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق كاذب دون مستوى 1.3435 مع عودة السعر إلى هذا المستوى.

بالنسبة لزوج AUD/USD:

• سأبحث عن فرص للبيع بعد اختراق كاذب فوق مستوى 0.7076 مع عودة السعر دونه؛
• سأبحث عن فرص للشراء بعد اختراق كاذب دون مستوى 0.7050 مع عودة السعر إليه.

بالنسبة لزوج USD/CAD:

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق كاذب فوق مستوى 1.3701 مع عودة السعر إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق كاذب دون مستوى 1.3675 مع عودة السعر إلى هذا المستوى.