لقد فقد سوق العملات الرقمية مبلغًا مذهلاً قدره 2 تريليون دولار في القيمة السوقية خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا كل ما تحتاج معرفته عن استقرار العملات الرقمية، وجاذبيتها كوسائل دفع، واستخدامها كوسيلة لتخزين القيمة. تذكر أن البيتكوين كان معروفًا دائمًا ليس فقط بتقلباته الشديدة ولكن أيضًا لعدم وجود أسباب واضحة ومفهومة لتحركات أسعاره. على سبيل المثال، في العام الماضي، انخفض البيتكوين بشكل حاد عندما بدأ ترامب في فرض التعريفات الجمركية، وفي النصف الثاني من العام، ارتفع على نفس عامل الحرب التجارية. يستخدم "الخبراء" كل مواهبهم الأدبية لتبرير تحركات الأسعار. يمكن للعديد منهم كتابة روايات خيالية.

على سبيل المثال، لم يمض وقت طويل على الاعتقاد الشائع بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تخفيف السياسة النقدية وحتى زيادة التيسير الكمي، مما سيؤدي إلى ارتفاع جديد لأول عملة رقمية. كان هناك رأي سابق بأن البيتكوين يعمل كتحوط ضد التضخم. تم تقديم مخططات عالية الارتباط لمؤشر S&P 500 والذهب. كما نرى، كل هذه "التبريرات" لا تساوي شيئًا. العديد من الخبراء، أولاً وقبل كل شيء، لديهم مصلحة شخصية في الارتفاع الدائم للبيتكوين (لأنهم يمتلكون استثمارات في العملات الرقمية). ثانيًا، يختارون حدثًا مناسبًا لشرح سبب ارتفاع البيتكوين أو أنه سيرتفع بالضرورة في المستقبل القريب. لنقل، إذا لم تكن تحاول الحفاظ على رأس المال من التضخم من خلال البيتكوين، لكنت أكثر ثراءً بكثير.

أمس، تم بيع البيتكوين من قبل جميع اللاعبين الرئيسيين. صناديق الاستثمار الكبرى، صندوق دونالد ترامب، ابن ترامب بارون ترامب، الجميع. بدأ السوق في تجربة "التفريغ" - الظاهرة العكسية لـ"الضخ". من الأسهل بكثير تفسير جميع تحركات البيتكوين باستخدام هاتين الظاهرتين بدلاً من دمج جميع العوامل الأساسية. كما نرى، فإن ولاء الإدارة الأمريكية الجديدة وحتى القبول المحتمل لقانون الوضوح لا يحمل أي أهمية للمتداولين. لذلك، يجب دائمًا الالتزام الصارم بالتحليل الفني. بالنسبة للأصول الرقمية، هو أكثر أهمية من الأصول النقدية أو الأسهم.

توصيات التداول لزوج BTC/USD:

على الإطار الزمني اليومي، يواصل البيتكوين تشكيل اتجاه هبوطي. يتم تحديد الاتجاه على أنه هابط، وخط CHOCH حاليًا عند 97,900 دولار. فقط فوق هذا المستوى يمكن اعتبار أن الاتجاه الهبوطي قد اكتمل. "في عام 2026، يمكن أن ينخفض البيتكوين إلى 60,000 دولار." قلنا هذا سابقًا، والآن البيتكوين قريب جدًا من 60,000 دولار. فقط بالأمس، فقدت BTC 10,000 دولار من قيمتها. تلقت السعر رد فعل ملحوظ على FVG "الهبوطية" (96,900 دولار – 98,000 دولار)، وتم تشكيل إشارة تداول. منذ ذلك الحين، فقد البيتكوين بالفعل 30,000 دولار. الهدف التالي للانخفاض هو مستوى 57,500 دولار – مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%. هناك حاليًا ثلاث مناطق POI، وقد تتشكل مناطق جديدة في المستقبل القريب. ولكن ما الفائدة منها إذا لم يكن البيتكوين يصحح؟

توصيات التداول لزوج ETH/USD:

على الإطار الزمني اليومي للإيثريوم، يستمر الانهيار أيضًا. نواصل مراقبة تنفيذ كتلة الأوامر الهبوطية على الإطار الزمني الأسبوعي. لقد أكدنا عدة مرات أن الحركة الهبوطية يمكن أن تكون قوية وطويلة الأمد. هذا يحدث بالفعل. على الإطار الزمني اليومي للإيثريوم، هناك ثلاث FVGs هبوطية، وعلى الإطار الزمني 4 ساعات، هناك ثلاث FVGs هبوطية. قد يبحث المتداولون عن فرص لفتح مراكز بيع جديدة من هذه الأنماط في المستقبل. تمتد الأهداف للانخفاض في الإيثريوم إلى 1,370 دولار، المستوى الذي بدأت منه آخر اتجاه صعودي. حاليًا، يتم تسعير الإيثريوم عند 1,900 دولار... في الخريف الماضي، كانت تكلفته تقارب 5,000 دولار.

تفسيرات للرسوم التوضيحية:

• CHOCH – تغيير في هيكل الاتجاه.
• Liquidity – السيولة، أوامر وقف الخسارة للمتداولين التي يستخدمها صانعو السوق لتأسيس مراكزهم.
• FVG – فجوة القيمة العادلة. تمر السعر عبر هذه المناطق بسرعة كبيرة، مما يشير إلى غياب تام لأحد الجانبين في السوق. بعد ذلك، تميل السعر إلى العودة والتفاعل من هذه المناطق.
• IFVG – فجوة القيمة العادلة المعكوسة. بعد العودة إلى مثل هذه المنطقة، لا تتفاعل السعر معها؛ بدلاً من ذلك، تخترقها بشكل اندفاعي ثم تختبرها من الجانب الآخر.
• OB – كتلة الأوامر. الشمعة التي فتح فيها صانع السوق مركزًا لجمع السيولة لتشكيل مركزهم في الاتجاه المعاكس.