ضعف الدولار بشكل حاد مقابل عدد من الأصول ذات المخاطر، لأسباب موضوعية.

على الرغم من الارتفاع الحاد في حجم الإنتاج الصناعي الأمريكي وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، انخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير اليوم. بالتأكيد، يوم الجمعة الماضي - قبل تصريحات ترامب الحادة حول جرينلاند والرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي - كان الارتفاع في الإنتاج الصناعي مفاجأة سارة للمتداولين الذين كانوا يخشون تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي. يشير ارتفاع حجم الإنتاج إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي ويعزز الآمال في مزيد من النمو. في الوقت نفسه، ساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تلمح إلى إمكانية سياسة نقدية أكثر تقييدًا في قوة الدولار.

ومع ذلك، خلال التداولات الآسيوية اليوم، انتهت قوة الدولار بسرعة عندما أصبح معروفًا أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا إضافية بنسبة 10% على ثماني دول في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 فبراير. أما بالنسبة للبيانات، فمن المتوقع اليوم أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو والمؤشر الأساسي لشهر ديسمبر من العام الماضي. كما ستجتمع مجموعة اليورو. يمكن أن يعزز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين من موقف البنك المركزي الأوروبي لوقف دورة خفض الفائدة. سيسمح المؤشر الأساسي، الذي يستثني المكونات المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، بتقييم أكثر دقة لاستمرار الضغط التضخمي.

سيكون اجتماع مجموعة اليورو مهمًا أيضًا. سيناقش وزراء مالية منطقة اليورو الوضع الاقتصادي الحالي وتنسيق السياسة المالية.

بالنسبة للجنيه الإسترليني، لا توجد بيانات بريطانية اليوم. لذلك، سيواصل الجميع متابعة التطورات حول جرينلاند عن كثب. سؤال كان يبدو هامشيًا وبعيدًا جغرافيًا بالأمس، أصبح الآن يأخذ ملامح أوضح كنقطة جيوسياسية محتملة قادرة على التأثير على أمن الطاقة في أوروبا، والعلاقات عبر الأطلسي، وحتى استراتيجيات القطب الشمالي لروسيا والصين. يفسر الاهتمام الأمريكي بجرينلاند ليس فقط بمواردها المعدنية الغنية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة الضرورية لتطوير الطاقة الخضراء، ولكن أيضًا بموقعها الاستراتيجي الذي يسمح بالتحكم في طرق البحر القطبي، التي تزداد أهمية بسبب الاحتباس الحراري.

إذا كانت البيانات تتطابق مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل التصرف باستخدام استراتيجية Mean Reversion. إذا كانت البيانات أعلى أو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل استخدام استراتيجية Momentum.

استراتيجية Momentum (عند الاختراق):

لزوج EURUSD

• الشراء عند اختراق 1.1646 قد يؤدي إلى مكاسب لليورو نحو 1.1676 و1.1697؛
• البيع عند اختراق 1.1610 قد يؤدي إلى تراجع لليورو نحو 1.1580 و1.1553؛

لزوج GBPUSD

• الشراء عند اختراق 1.3410 قد يؤدي إلى مكاسب للجنيه نحو 1.3441 و1.3461؛
• البيع عند اختراق 1.3390 قد يؤدي إلى تراجع للجنيه نحو 1.3361 و1.3340؛

لزوج USDJPY

• الشراء عند اختراق 157.96 قد يؤدي إلى مكاسب للدولار نحو 158.28 و158.55؛
• البيع عند اختراق 157.72 قد يؤدي إلى تراجع للدولار نحو 157.40 و157.05؛

استراتيجية Mean Reversion (عند العودة):

لزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD)

• سأبحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.1643 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.1610 عند العودة إلى هذا المستوى؛

لزوج GBPUSD

• سأبحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3406 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3375 عند العودة إلى هذا المستوى؛

لزوج العملات AUDUSD

• سأبحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 0.6707 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق فوق مستوى 0.6676 عند العودة إلى هذا المستوى؛

لزوج العملات USDCAD

• سأبحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3905 عند العودة إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3884 عند العودة إلى هذا المستوى؛